Cerenome (XMP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.23 | 0.34 | 0.92 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.23 | 0.34 | 0.92 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.71 | 0.00 | 0.80 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | -2.99 | -1.78 | -0.78 | -1.00 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -1.69 | -0.68 | -1.20 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -503.98 | -25.78 | -3.21 | -3.23 | -7.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.20M | 2.84M | -10.32M | -2.90M | 4.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.05 | 0.51 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.21 | -0.38 | -3.10 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.17 | -0.60 | 1.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 4.09 | -0.74 | -8.45 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | -7.15 | -4.15 | -1.20 | -2.90 | -7.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.56 | -4.24 | -3.95 | -33.72 | -27.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.72 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 1.42 | 26.70 | 1.46 | 3.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.43 | -0.39 | 0.34 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.58% | 91.46% | 85.37% | -97.23% | -217.86% |
| שיעור EBIT | -542.30% | -360.20% | -158.89% | -271.14% | -8,733.93% |
| שיעור EBITDA | -531.88% | -351.66% | -144.27% | -258.36% | -8,416.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -628.12% | -293.46% | -252.32% | -271.14% | -8,800.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -620.70% | -429.43% | -222.84% | -271.04% | -9,051.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -620.70% | -429.43% | -222.84% | -271.04% | -9,051.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -620.70% | -429.43% | -222.84% | -271.04% | -9,051.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.82% | 146.33% | 88.32% | 99.96% | 102.86% |
| תשואה על הנכסים | -185.94% | -137.13% | -195.66% | -116.93% | -84.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -394.17% | -560.21% | 145.02% | 987.83% | -314.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -483.25% | -381.40% | 164.78% | -2,015.28% | -164.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -479.39% | -317.58% | 263.26% | -280.03% | -142.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -194.79% | -143.32% | -224.07% | -121.34% | -86.64% |
| תשואת רווחים | -226.57% | -177.61% | -169.95% | -242.26% | -241.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 0 | 10.20 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 2.04 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 15.94 | 11.18 | 4.43 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.88 | 0.43 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -1.40 | -1.04 | 1.08 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,138.74 | -2,687.06 | -4,022.91 | -179.22 | -4,287.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.93 | 0 | 35.79 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,291.67 | 2,687.06 | 4,058.70 | 179.22 | 4,287.72 |
| מחזור תפעולי | 152.93 | 0 | 35.79 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.27 | -6.68 | -39.73 | -4.09 | -7.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.48 | -6.70 | -40.28 | -4.14 | -7.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.14 | -310.07 | -72.29 | -80.32 | -17.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.14 | -310.07 | -72.29 | -80.32 | -17.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -503.98 | -25.30 | -3.13 | -3.07 | -2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.28 | -3.99 | -1.81 | -2.62 | -57.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -182.52% | -165.36% | -140.12% | -236.71% | -163.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.56 | -0.59 | -0.41 | -0.41 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.42 | 1.31 | 1.12 | 37.51 |
| מכפיל הון | 2.11 | 3.15 | -0.85 | -4.08 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -0.60 | -0.71 | -0.42 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.61 | -0.72 | -0.43 | -0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 3.15 | -0.85 | -4.08 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -0.47 | -0.25 | -1.30 | -0.09 | 0.21 |
| שווי חברה | 10.58M | 4.67M | 10.93M | 1.12M | -3.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.47 | -0.25 | -1.30 | -0.09 | 0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 0.90 | 1.88 | 0.23 | -17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -0.22 | -1.02 | -0.09 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.22 | -1.04 | -0.09 | 0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 1.06 | -36.86 | -0.56 | 3.42 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 1.28 | -33.69 | -0.43 | 3.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 1.68 | 21.93 | 1.56 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -3.85 | -7.19 | -48.86 | -4.24 | -11.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.19 | 1.40 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.98 | 1.61 | 1.82 | 1.97 | 43.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.27 | 2.33 | 1.71 | 1.74 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.30 | 0.09 | 0.12 | 2.71 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.93 | 0.81 | 0.97 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD