Cerenome (XMP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.78M | -10.55M | -12.85M | -12.97M | -10.28M |
| רווח נקי | -22.39M | -12.98M | -13.32M | -20.28M | -13.40M |
| פחת והפחתות | 445.00K | 872.00K | 628.00K | 619.00K | 395.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.54M | 550.00K | 569.00K | 606.00K | 606.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.04M | 3.22M | -1.12M | 5.60M | 1.24M |
| יתרת לקוחות | 249.00K | -571.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.62M | 4.70M | -3.68M | 0 | 1.73M |
| הון חוזר אחר | -670.00K | -909.00K | 2.56M | 5.60M | -496.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.67M | -2.22M | 384.00K | 481.00K | 880.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.00K | -4.11M | -160.00K | -759.00K | -82.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.00K | -146.00K | -160.00K | -509.00K | -144.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.35M | -15.59M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.54M | 12.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -545.00K | 0 | -250.00K | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.31M | 6.19M | 3.45M | 13.45M | 20.42M |
| פירעון חוב | -4.76M | -704.00K | -1.61M | -1.61M | -276.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.70M | 7.27M | 5.53M | 15.83M | 18.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -374.00K | -126.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.37M | 0 | -348.00K | -773.00K | 2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.76M | 76.00K | 8.55M | 18.12M | 18.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.68M | -8.48M | -9.57M | -280.00K | 10.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.00K | 8.55M | 18.12M | 18.40M | 8.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.76M | 76.00K | 8.55M | 18.12M | 18.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.84M | -10.70M | -13.01M | -13.73M | -10.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.78M | -10.55M | -12.85M | -12.97M | -10.28M |
| הוצאות הוניות | -67.00K | -146.00K | -160.00K | -759.00K | -144.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD