KSH Holdings Limited (XEUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.59 | 1.23 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.59 | 1.23 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.34 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.23 | -0.09 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.61 | 3.20 | -0.21 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.95M | -34.95M | -12.95M | -60.65M | -86.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.52 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.97 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.16 | -0.20 | -0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.55 | -0.85 | -3.88 | 5.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.55 | 0.56 | 1.04 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -2.64 | -12.86 | -3.55 | 12.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.87% | 13.14% | 10.45% | -7.70% | 6.69% |
| שיעור EBIT | 9.84% | 8.25% | -1.98% | -14.24% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 10.67% | 9.12% | -1.13% | -13.32% | 3.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.07% | 5.01% | -2.39% | -14.18% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 6.29% | -4.80% | -17.82% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 4.56% | -3.25% | -14.50% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 3.66% | -5.20% | -15.04% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.51% | 72.51% | 67.82% | 81.36% | 93.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.94% | 125.39% | 200.96% | 125.62% | 78.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.25% | -1.16% | -5.37% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | 2.38% | -2.14% | -10.56% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 1.96% | -1.13% | -7.32% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 0.99% | -1.10% | -5.31% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.25% | -1.16% | -5.38% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 3.58% | -5.02% | -21.82% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 2.93 | 2.45 | 3.37 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.79 | 6.30 | 9.87 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.74 | 10.19 | 11.85 | 13.69 | 17.28 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 2.54 | 3.27 | 4.67 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.73 | 61.29 | 91.00 | 71.26 | 140.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.01 | 124.37 | 148.94 | 108.23 | 112.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.80 |
| ימי אשראי מספקים | 68.28 | 63.07 | 57.94 | 36.97 | 42.06 |
| מחזור תפעולי | 118.01 | 124.37 | 148.94 | 108.23 | 182.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 4.53 | 4.39 | -1.67 | -3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 69.72 | 74.29 | 25.88 | -120.25 | -59.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.41 | -0.09 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.16 | -0.07 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.43% | 17.74% | 23.60% | -10.15% | -20.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.67 | 27.92 | -19.91 | -4.58 | 8.66 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.27 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.67 | 5.64 | 4.24 | -9.86 | -4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 5.56 | 4.07 | -9.94 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.13 | 0.25 | 0.02 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 11.32 | -70.38 | -8.53 | 30.14 |
| שווי חברה | 112.08M | 154.81M | 144.78M | 243.34M | 329.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 11.32 | -70.38 | -8.53 | 30.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.03 | 0.79 | 1.14 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 4.57 | 5.19 | -16.86 | -8.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.51 | 4.99 | -17.01 | -8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | -0.08 | 0.16 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.76 | 2.42 | 1.25 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 3.64 | -3.31 | 0.46 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-SGD