KSH Holdings Limited (XEUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32M | 29.04M | -14.31M | -38.16M | 45.91M |
| רווח נקי | 9.42M | -8.76M | -31.04M | 23.74M | 24.50M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 1.56M | 1.96M | 2.08M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.03M | 13.71M | 5.08M | -55.12M | 43.50M |
| יתרת לקוחות | 21.93M | -10.44M | 30.26M | -54.37M | 17.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.30M | 0 | -18.48M | 18.71M | 20.32M |
| הון חוזר אחר | 1.40M | 24.16M | -6.70M | -19.46M | 5.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.57M | 22.53M | 9.69M | -8.85M | -24.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.76M | 40.73M | 99.18M | -52.20M | 16.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -462.00K | -1.12M | -119.00K | -640.00K | -418.00K |
| רכישות, נטו | 457.00K | 0 | 0 | -2.18M | 490.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -8.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.90M | 100.00K | 20.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.75M | 41.85M | 90.40M | -41.48M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.42M | -76.76M | -63.55M | 68.32M | -37.49M |
| פירעון חוב | 39.54M | -67.03M | -71.60M | 63.98M | -23.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00K | -3.35M | -1.39M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.12M | -5.49M | -8.45M | -11.27M | -11.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -604.00K | -883.00K | 17.90M | 15.61M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.19M | 85.67M | 92.71M | 71.61M | 94.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00K | -52.00K | -221.00K | -511.00K | 169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.07M | -7.04M | 21.10M | -22.54M | 25.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.13M | 92.71M | 71.61M | 94.15M | 69.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.19M | 85.67M | 92.71M | 71.61M | 94.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.86M | 27.92M | -14.43M | -38.80M | 45.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32M | 29.04M | -14.31M | -38.16M | 45.91M |
| הוצאות הוניות | -462.00K | -1.12M | -119.00K | -640.00K | -418.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD