Xingda International Holdings (XDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.31 | 0.12 | 0.27 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.10B | -1.29B | -833.14M | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.19 | 1.20 | 1.09 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.19 | 3.46 | 3.39 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.43 | 2.13 | 3.61 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.36 | 3.46 | 2.96 | 2.98 | 3.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.44 | 4.20 | 4.21 | 4.11 | 4.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.97 | 4.70 | 6.37 | 3.76 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | 18.58% | 18.38% | 19.95% | 21.69% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 4.15% | 3.89% | 8.44% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 12.51% | 9.13% | 14.03% | 10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 4.17% | 3.93% | 7.33% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.08% | 5.42% | 4.37% | 6.40% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 2.97% | 2.25% | 3.91% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 4.11% | 3.25% | 5.55% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.74% | 54.68% | 51.53% | 61.08% | 46.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.70% | 130.19% | 111.30% | 87.37% | 112.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.61% | 1.20% | 2.17% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 5.12% | 4.16% | 7.36% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 4.46% | 4.70% | 9.20% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 2.12% | 2.07% | 4.78% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | 1.61% | 1.20% | 2.17% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 13.24% | 14.87% | 10.24% | 20.19% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.49 | 1.52 | 1.61 | 1.53 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.45 | 2.98 | 2.64 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 6.92 | 6.85 | 7.17 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.46 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.83 | 30.07 | 902.25 | 582.33 | 18.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.75 | 186.38 | 156.87 | 151.73 | 160.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 244.72 | 239.46 | 226.16 | 239.12 | 252.75 |
| ימי מלאי | 55.83 | 52.74 | 53.30 | 50.90 | 73.44 |
| ימי אשראי מספקים | 113.79 | 105.82 | 122.58 | 138.29 | 165.22 |
| מחזור תפעולי | 300.54 | 292.20 | 279.45 | 290.02 | 326.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 1.02 | 0.43 | 0.98 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.33 | -0.26 | 0.24 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.32 | -0.60 | 0.25 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.23 | 0.53 | 1.13 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.47 | 0.62 | 1.33 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.11 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.97% | 27.66% | -18.69% | 18.33% | -9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.59 | 6.59 | 9.76 | 4.95 | 6.60 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.68 | 3.61 | -5.35 | 5.46 | -10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.16 | 3.21 | 1.36 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.23 | -0.20 | 0.17 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.30 | 8.78 | 5.14 | 7.04 |
| שווי חברה | 8.68B | 9.04B | 9.58B | 8.29B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.30 | 8.78 | 5.14 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.32 | 14.28 | -19.50 | 20.31 | -37.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 4.59 | 11.71 | 5.07 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.31 | 4.60 | 4.57 | 4.97 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 3.25 | 3.44 | 3.40 | 3.65 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.06 | 5.95 | 6.28 | 6.88 | 6.52 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.21 |
| נטל מס | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.31 | 1.13 | 0.76 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 3.17 | 1.57 | 2.22 | 4.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY