Xingda International Holdings (XDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 817.59M | 1.63B | 1.58B | -94.45M |
| רווח נקי | 622.53M | 522.14M | 735.75M | 348.39M | 218.86M |
| פחת והפחתות | 960.51M | 819.80M | 642.40M | 578.05M | 610.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -109.17M | 2.62B |
| תגמול מבוסס מניות | 2.19M | 1.05M | 2.59M | 6.72M | 4.63M |
| שינוי בהון החוזר | 434.81M | -466.17M | 167.14M | 102.45M | -2.62B |
| יתרת לקוחות | 204.48M | -140.05M | -64.97M | -71.78M | -2.04B |
| מלאי | 107.08M | -519.51M | 277.53M | 174.23M | -581.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 415.00K |
| הון חוזר אחר | 123.24M | 193.39M | -45.42M | 3.00M | -415.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.86M | -59.24M | 85.53M | 654.50M | -923.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.11M | -1.24B | -941.92M | -1.80B | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -1.31B | -1.22B | -1.81B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 227.72M | 179.36M |
| רכישת השקעות | -682.02M | -372.88M | -1.05B | -2.00B | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.59B | 397.06M | 1.17B | 1.78B | 20.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.95M | 47.88M | 159.39M | 4.38M | -185.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | 678.16M | -956.83M | 306.39M | 1.62B |
| פירעון חוב | -346.32M | 1.00B | -307.51M | 892.00M | 2.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 306.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.50M | -10.83M | -9.17M | -9.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.14M | -226.21M | -222.75M | -203.88M | -121.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -656.90M | -393.29M | -417.40M | -372.15M | -299.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 835.59M | 570.80M | 824.87M | 712.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.57M | 5.60M | 11.27M | 27.10M | -16.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 319.64M | 264.79M | -254.07M | 112.50M | -178.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 835.59M | 570.80M | 824.87M | 712.37M | 890.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 835.59M | 570.80M | 824.87M | 712.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 633.16M | -491.04M | 407.95M | -225.36M | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 817.59M | 1.63B | 1.58B | -94.45M |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -1.31B | -1.23B | -1.81B | -1.50B |
הנתונים מוצגים ב-CNY