Central Pacific Financial (XCP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.14B | -5.88B | -5.99B | -5.95B | -6.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.81 | 12.50 | 13.88 | 15.17 | 16.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.20 | 0.66 | 0.91 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.37 | 0.72 | 1.06 | 5.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.39 | 6.54 | 10.45 | 9.60 | 5.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.55 | -2.50 | -3.97 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.54% | 76.12% | 69.45% | 72.49% | 94.39% |
| שיעור EBIT | 27.56% | 27.79% | 19.98% | 24.03% | 35.65% |
| שיעור EBITDA | 29.43% | 29.98% | 22.66% | 26.43% | 38.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.56% | 27.79% | 19.98% | 24.03% | 35.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.55% | 27.13% | 19.98% | 24.03% | 35.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.63% | 21.38% | 15.69% | 18.36% | 26.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.63% | 21.38% | 15.69% | 18.36% | 26.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 78.84% | 78.50% | 76.37% | 74.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.99% | 97.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.05% | 0.71% | 0.77% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 13.08% | 9.92% | 11.64% | 16.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.15% | 12.71% | 8.32% | 9.90% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 10.02% | 6.53% | 7.56% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.05% | 0.72% | 0.77% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 9.27% | 6.80% | 11.03% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.54 | 15.38 | 14.56 | 14.86 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.24 | 10.35 | 4.64 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.89 | 2.52 | 2.54 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.11 | -6.08 | -10.21 | -54.10 | -84.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.11 | 23.73 | 25.06 | 24.56 | 26.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.82 | 35.27 | 78.67 | 111.30 |
| מחזור תפעולי | 29.11 | 23.73 | 25.06 | 24.56 | 26.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.35 | 3.63 | 3.35 | 3.89 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 3.44 | 2.79 | 3.42 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.19 | 0.56 | 0.47 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 2.82 | 2.09 | 2.58 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 79.67 | 18.88 | 6.00 | 8.31 | 6.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.95 | 0.48 | 0.56 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.41% | 11.04% | 9.60% | 17.38% | 17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.37 | 10.86 | 14.72 | 9.07 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.31 | 2.31 | 1.66 | 2.01 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.41 | 1.46 | 1.06 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 9.06 | 10.42 | 5.75 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 8.58 | 8.68 | 5.06 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.24 | -1.60 | -0.46 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.41 | 1.46 | 1.06 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 5.15 | 7.69 | 2.32 | 5.52 |
| שווי חברה | 706.53M | 559.39M | 593.43M | 196.21M | 590.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 5.15 | 7.69 | 2.32 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.54 | 1.74 | 0.61 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.06 | 7.87 | 2.12 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 5.74 | 6.56 | 1.87 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.33 | 21.77 | 19.59 | 18.32 | 16.20 |
| הון עצמי למניה | 22.64 | 22.09 | 19.90 | 18.64 | 16.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 12.29 | 13.51 | 12.58 | 11.83 | 10.11 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 2.89 | 1.97 | 2.17 | 2.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.26 | 1.69 | 1.79 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD