Central Pacific Financial (XCP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.47M | 90.52M | 105.11M | 114.12M | 110.49M |
| רווח נקי | 77.48M | 53.41M | 58.67M | 73.93M | 79.89M |
| פחת והפחתות | 7.95M | 9.12M | 7.65M | 8.16M | 10.45M |
| מס הכנסה נדחה | -15.49M | 8.77M | 11.21M | 25.81M | 10.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.25M | 2.07M | 1.64M | 3.27M | 3.23M |
| שינוי בהון החוזר | 8.18M | 4.29M | 15.71M | 11.71M | 2.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.18M | 4.29M | 15.71M | 11.71M | 2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.10M | 12.86M | 10.23M | -8.76M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 67.19M | 654.00K | 179.66M | -384.48M | -662.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.16M | -15.09M | -12.65M | -18.44M | -22.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.91M |
| רכישת השקעות | -60.47M | -272.40M | -49.04M | -119.35M | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.42M | 195.62M | 129.17M | 210.20M | 572.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.40M | 92.53M | 112.18M | -456.89M | -135.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.94M | -232.67M | 125.62M | 53.50M | 776.65M |
| פירעון חוב | -80.00M | 0 | 45.00M | 5.00M | -22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 679.00K | 1.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.34M | -945.00K | -2.63M | -20.74M | -18.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.36M | -28.14M | -28.12M | -28.51M | -26.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.25M | -203.58M | 111.37M | 97.07M | 843.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.65M | 380.94M | 522.44M | 112.04M | 328.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.29M | -141.50M | 410.39M | -216.86M | 224.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.94M | 522.44M | 112.04M | 328.91M | 104.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.65M | 380.94M | 522.44M | 112.04M | 328.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.30M | 75.43M | 92.46M | 95.68M | 88.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.47M | 90.52M | 105.11M | 114.12M | 110.49M |
| הוצאות הוניות | -5.16M | -15.09M | -12.65M | -18.44M | -22.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD