Metlen Energy & Metals PLC (X4Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.86 | 1.84 | 1.71 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.58 | 1.39 | 1.21 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.54 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 0.45 | 0.61 | 0.17 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.20B | -1.12B | -514.07M | -279.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.09 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.79 | 4.31 | 2.67 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.59 | 1.15 | 0.83 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.49 | 2.23 | 6.42 | 10.36 | 13.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.47 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.38 | 36.74 | 34.10 | 24.80 | 15.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 4.08 | 2.92 | 2.22 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.24% | 6.53% | 17.92% | 17.85% | 15.27% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 7.66% | 15.59% | 15.90% | 10.93% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 10.40% | 18.51% | 18.02% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 5.10% | 15.56% | 16.48% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 5.38% | 13.17% | 14.31% | 10.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 4.42% | 10.81% | 11.35% | 7.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 4.57% | 11.10% | 11.39% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.17% | 82.26% | 82.12% | 79.27% | 73.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.62% | 105.48% | 84.65% | 86.83% | 85.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 2.75% | 5.56% | 8.13% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.11% | 10.44% | 24.00% | 21.73% | 21.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.38% | 4.78% | 11.74% | 18.17% | 16.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | 3.59% | 9.07% | 12.20% | 12.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 2.91% | 5.97% | 9.00% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 4.97% | 9.79% | 9.92% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 1.42 | 2.72 | 3.25 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 6.27 | 4.21 | 2.16 | 3.08 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 14.43 | 6.29 | 2.93 | 3.38 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 2.46 | 2.07 | 2.48 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.62 | 0.51 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 2.28 | 2.35 | 2.95 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.08 | 227.73 | 89.73 | 101.97 | 90.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.02 | 256.41 | 134.12 | 112.47 | 77.66 |
| ימי מלאי | 25.30 | 58.00 | 124.42 | 108.03 | 57.41 |
| ימי אשראי מספקים | 58.24 | 86.67 | 168.81 | 118.53 | 44.68 |
| מחזור תפעולי | 167.32 | 314.40 | 258.54 | 220.50 | 135.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.31 | 3.12 | 3.17 | 1.21 | 6.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.75 | -1.69 | -3.04 | -6.96 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.56 | 4.81 | 6.21 | 8.17 | 5.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | -0.54 | -0.96 | -5.76 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 0.49 | 0.41 | 0.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 0.65 | 0.51 | 0.15 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.52% | -3.82% | -6.24% | -14.30% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 20.09 | 10.23 | 10.08 | 13.48 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.89 | 1.11 | 1.14 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.10 | 2.45 | 2.19 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | -26.16 | -16.01 | -6.99 | 36.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 14.18 | 15.36 | 40.25 | 7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.37 | -7.06 | 0.30 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.10 | 2.45 | 2.19 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 12.64 | 8.89 | 8.57 | 9.08 |
| שווי חברה | 9.66B | 9.34B | 9.35B | 8.48B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 12.64 | 8.89 | 8.57 | 9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.31 | 1.64 | 1.54 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | -38.64 | -23.83 | -9.44 | 41.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 20.95 | 22.85 | 54.35 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.51 | 17.34 | 21.05 | 14.19 | 13.96 |
| הון עצמי למניה | 22.13 | 21.06 | 19.85 | 22.22 | 16.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 78.29 | 49.69 | 44.05 | 42.56 | 48.88 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 2.20 | 4.76 | 4.83 | 3.61 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.70 | 0.84 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 1.37 | 0.65 | 0.25 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR