דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metlen Energy & Metals PLC (X4Z) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת445.88M409.05M156.03M888.65M219.94M
רווח נקי324.93M630.81M625.65M500.01M162.15M
פחת והפחתות194.18M165.63M116.17M92.20M82.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-215.27M-413.61M-630.78M104.78M-82.49M
יתרת לקוחות-258.84M-1.08B-142.57M-513.97M-303.91M
מלאי94.74M-79.50M79.63M-94.80M-222.87M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-51.18M747.34M-567.84M713.55M444.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן142.04M26.22M44.98M191.67M57.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-683.17M-794.93M-1.05B-710.17M-385.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-627.71M-643.69M-875.73M-686.82M-365.11M
רכישות, נטו-33.23M-16.42M18.36M-9.46M0
רכישת השקעות0-1.68M-19.17M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות23.44M0116.00K179.00K0
פעילויות השקעה אחרות-45.68M-133.14M-169.26M-14.07M-20.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון635.67M791.87M706.98M280.86M272.39M
פירעון חוב1.01B1.04B879.01M357.43M355.98M
הנפקת מניות רגילות0050.00M76.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.32M-31.63M-43.56M-67.32M-26.84M
דיבידנדים ששולמו-214.09M-206.36M-165.22M-57.89M-51.84M
פעילויות מימון אחרות-157.79M-14.34M-13.25M-27.86M-4.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.67B1.28B870.24M1.05B602.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-27.11M69.35M1.41M-2.23M3.43M
שינוי נטו במזומנים371.27M475.34M-181.26M457.11M110.05M
מזומנים בתחילת התקופה1.28B870.24M1.05B594.39M492.59M
מזומנים בסוף התקופה1.67B1.28B870.24M1.05B602.64M
תזרים מזומנים חופשי-241.67M-392.21M-898.30M172.95M-145.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת445.88M409.05M156.03M888.65M219.94M
הוצאות הוניות-687.55M-801.26M-1.05B-715.71M-365.11M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Metlen Energy & Metals PLC - תזרים מזומנים