E-Commodities Holdings Limited (WWY1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.31 | 1.35 | 1.45 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.53 | 0.26 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 0.24 | 0.30 | 1.06 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.60B | 2.27B | 2.06B | 3.15B | 2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.00 | 2.01 | 2.10 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.27 | 0.50 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.03 | 2.85 | 7.37 | 23.90 | 17.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.29 | 0.66 | 0.49 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 1.32 | 1.11 | 1.04 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -1.21 | 0.67 | -0.09 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.92% | 3.57% | 3.87% | 9.12% | 9.29% |
| שיעור EBIT | 1.71% | 1.26% | 2.54% | 6.81% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 3.78% | 3.41% | 3.08% | 7.72% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 1.27% | 2.57% | 6.23% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.10% | 1.27% | 2.76% | 6.56% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.25% | 2.35% | 5.23% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 1.25% | 2.51% | 5.41% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 98.35% | 85.23% | 79.72% | 81.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.08% | 99.81% | 107.33% | 105.36% | 96.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 1.74% | 5.29% | 11.92% | 12.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 3.48% | 10.64% | 24.99% | 24.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 3.28% | 10.38% | 26.72% | 27.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 2.45% | 7.63% | 17.93% | 19.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 1.76% | 5.36% | 12.08% | 13.05% |
| תשואת רווחים | 25.48% | 12.99% | 26.41% | 51.17% | 37.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 8.46 | 13.90 | 16.54 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 5.79 | 10.54 | 9.21 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 9.49 | 9.61 | 18.52 | 10.77 | 17.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.01 | 7.92 | 11.35 | 15.70 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.39 | 2.25 | 2.28 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.64 | 9.55 | 12.14 | 11.53 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.10 | 18.12 | 11.34 | 16.33 | 24.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.34 | 43.16 | 26.25 | 22.07 | 31.17 |
| ימי מלאי | 38.47 | 38.00 | 19.71 | 33.89 | 20.45 |
| ימי אשראי מספקים | 47.71 | 63.03 | 34.62 | 39.62 | 27.30 |
| מחזור תפעולי | 87.81 | 81.15 | 45.96 | 55.96 | 51.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.76 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.02 | -0.14 | 0.43 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | -0.06 | -0.60 | 0.56 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | 0.73 | 0.41 | 1.58 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | 0.95 | 0.62 | 2.30 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.76 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.38% | -1.72% | -11.05% | 27.57% | 34.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.92 | 7.67 | 3.79 | 1.95 | 2.66 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -58.23 | -9.05 | 3.63 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | 3.23 | 5.45 | 2.05 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.12 | -0.07 | 0.06 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.01 | 1.61 | 3.57 | 1.23 | 1.78 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.39B | 4.30B | 3.86B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.01 | 1.61 | 3.57 | 1.23 | 1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -33.24 | -11.16 | 3.38 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | 1.85 | 6.72 | 1.91 | 1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.66 | 3.50 | 3.33 | 3.20 | 2.38 |
| הון עצמי למניה | 3.60 | 3.43 | 3.25 | 3.17 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.07 | 9.56 | 14.71 | 15.17 | 12.27 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.35 | 0.79 | 0.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.01 | 1.09 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.79 | 2.38 | 0.59 | 0.76 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD