דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E-Commodities Holdings Limited (WWY1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת751.27M640.40M2.03B2.17B2.76B
רווח נקי315.68M1.08B2.66B2.04B4.07B
פחת והפחתות543.29M474.41M370.03M262.43M240.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.02M-277.67M-624.56M371.12M-1.75B
יתרת לקוחות212.04M224.38M-433.89M865.11M-2.08B
מלאי-497.86M1.40B-1.68B652.19M-1.72B
יתרת ספקים294.84M-811.28M1.78B-1.15B2.05B
הון חוזר אחר0-1.90B-292.85M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-116.73M-637.53M-382.63M-500.20M196.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-606.70M-909.01M-1.83B-752.48M-456.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-793.00M-1.03B-881.73M-632.63M-647.05M
רכישות, נטו23.80M-747.00M-217.30M-207.49M-61.16M
רכישת השקעות-60.71M-10.57M-470.78M-191.49M121.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות223.21M582.29M0191.49M204.03M
פעילויות השקעה אחרות0292.09M-264.15M87.63M-73.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון261.05M-651.77M532.53M-2.11B152.90M
פירעון חוב726.33M229.22M853.55M-495.74M259.81M
הנפקת מניות רגילות00077.21M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.88M-6.20M-50.85M-325.51M-144.58M
דיבידנדים ששולמו-230.71M-525.46M-399.53M-1.06B0
פעילויות מימון אחרות-213.70M-349.33M129.37M-308.39M37.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.42B2.00B2.96B2.27B3.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.23M-39.07M-39.45M-296.43M82.70M
שינוי נטו במזומנים430.84M-959.44M684.49M-988.43M2.54B
מזומנים בתחילת התקופה3.98B2.96B2.27B3.26B721.82M
מזומנים בסוף התקופה4.42B2.00B2.96B2.27B3.26B
תזרים מזומנים חופשי-41.74M-385.42M1.14B1.54B2.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת751.27M640.40M2.03B2.17B2.76B
הוצאות הוניות-793.00M-1.03B-881.73M-632.63M-647.05M

הנתונים מוצגים ב-HKD

E-Commodities Holdings Limited - תזרים מזומנים