Thorney Opportunities Ltd. (WWU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.28M | 18.78M | 28.31M | 7.94M | 2.64M |
| רווח נקי | 857.51K | 8.54M | 35.03M | 10.86M | -3.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.19M | -6.29M | 20.96M | 812.13K | 192.84K |
| יתרת לקוחות | -349.74K | -2.89M | 0 | 812.13K | 192.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.12M | 11.22M | 2.56M | -6.47M |
| הון חוזר אחר | -48.84M | 7.72M | 9.74M | 30.53M | 10.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.06M | 25.07M | -27.68M | -3.73M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51M | -28.26K | 0 | 0 | 4.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.26K | 0 | 0 | -650.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | 0 | 0 | 0 | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.16M | -9.69M | -8.84M | -7.11M | -6.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.60M | -5.00M | -4.14M | -2.38M | -1.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.56M | -4.69M | -4.70M | -4.72M | -4.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.18K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 32.85M | 23.79M | 4.32M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.94M | 9.06M | 19.47M | 837.74K | 775.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.85M | 23.79M | 4.32M | 3.49M | 2.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 32.85M | 23.79M | 4.32M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.28M | 18.78M | 28.31M | 7.94M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.28M | 18.78M | 28.31M | 7.94M | 2.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD