Water Ways Technologies (WWT0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.81 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.45 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.05 | -0.59 | -0.49 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.30 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.74 | -1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.91M | -5.62M | -5.30M | -2.37M | -562.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 12.39 | 10.04 | 5.23 | 0.53 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | -0.45 | -0.38 | -1.81 | 1.41 |
| יחס חוב להון | -0.78 | -0.81 | -0.61 | 2.24 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.21 | -0.47 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -3.43 | 5.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.00 | -2.14 | -1.42 | -0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.05 | -1.54 | -13.13 | -14.96 | -10.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.31 | 7.34 | 3.69 | 0.58 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.75 | 308.87 | -0.64 | -0.69 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.66% | 34.49% | -14.89% | 5.92% | 16.54% |
| שיעור EBIT | -348.07% | 2.03% | -95.74% | -51.01% | -19.24% |
| שיעור EBITDA | -348.07% | 2.03% | -84.96% | -47.01% | -17.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -348.07% | -118.84% | -123.31% | -66.19% | -19.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -877.70% | -73.62% | -105.13% | -55.44% | 18.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -877.70% | -76.39% | -106.71% | -48.72% | 19.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -877.70% | -73.62% | -105.13% | -54.71% | 19.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 103.75% | 101.51% | 87.88% | 103.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.16% | 61.95% | 85.26% | 83.76% | -96.44% |
| תשואה על הנכסים | -428.40% | -110.93% | -1,014.79% | -72.54% | 22.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 4.93% | 73.65% | 249.11% | 120.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.74% | 7.30% | 114.35% | 4,255.34% | -46.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 12.69% | 158.87% | -241.66% | -33.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -428.40% | -110.93% | -656.74% | -77.87% | 27.54% |
| תשואת רווחים | -321.99% | -81.08% | -716.50% | -82.48% | 10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 57.61 | 182.68 | 4.16 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.10 | 1.93 | 2.83 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.47 | 3.75 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 26.11 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 1.45 | 9.51 | 1.49 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.07 | -1.51 | 10.33 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,122.51 | -3,596.72 | -171.90 | 56.17 | 70.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.82 | 6.34 | 2.00 | 87.81 | 87.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.92 | 97.31 | 91.00 |
| ימי אשראי מספקים | 7,182.33 | 3,603.05 | 188.82 | 128.95 | 108.19 |
| מחזור תפעולי | 59.82 | 6.34 | 16.92 | 185.12 | 178.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -98.43 | -22.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -98.43 | -22.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.59 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | -0.13 | -0.01 | -0.21 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.56% | -13.46% | -3.68% | -35.59% | -16.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.23 | -0.14 | -1.21 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 0.94 | 0.15 | 0.59 | 1.76 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -3.02 | 11.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.27 | -7.43 | -27.21 | -2.81 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | -7.43 | -27.21 | -2.84 | -6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -3.02 | 11.10 |
| מכפיל שווי חברה | -7.53 | 355.30 | -0.82 | -1.94 | -10.93 |
| שווי חברה | 2.55M | 2.49M | 2.41M | 6.05M | 20.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.53 | 355.30 | -0.82 | -1.94 | -10.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.22 | 7.21 | 0.69 | 0.91 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.47 | -56.85 | -126.63 | -4.35 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.47 | -56.85 | -126.63 | -4.39 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.38 | -0.34 | -0.13 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.38 | -0.36 | -0.34 | -0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.45 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.02 | -0.25 | -0.22 | 0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 0.88 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.52 | -36.29 | 1.10 | 1.09 | -0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.33 | 1.53 | 0.36 | 0.33 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD