Water Ways Technologies (WWT0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.75K | -19.00K | -1.38M | -2.92M | -1.31M |
| רווח נקי | -263.53K | -3.65M | -3.62M | 2.07M | -5.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 374.00K | 265.00K | 262.00K | 194.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -72.00K | -6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.00K |
| שינוי בהון החוזר | 652.22K | 3.76M | 1.94M | -960.00K | 3.23M |
| יתרת לקוחות | 63.08K | 1.78M | 1.13M | 1.99M | -1.02M |
| מלאי | 165.85K | 1.50M | 588.00K | -288.00K | -921.00K |
| יתרת ספקים | 175.01K | -138.00K | -474.00K | -1.66M | 654.00K |
| הון חוזר אחר | 248.27K | 623.00K | 700.00K | -1.00M | 4.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -431.69K | -503.00K | 38.00K | -4.22M | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.00K | 12.00K | 25.00K | -76.00K | -32.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -14.00K | -127.00K | -170.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00K | 12.00K | 39.00K | 51.00K | 138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.00K | -168.00K | 450.00K | 1.40M | 3.63M |
| פירעון חוב | 28.49K | -168.00K | 217.00K | 1.08M | -376.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 214.00K | 0 | 3.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 111.51K | 0 | 19.00K | 321.00K | 665.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.00K | 21.00K | 199.00K | 1.06M | 2.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -3.00K | 38.00K | 56.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00K | -178.00K | -865.00K | -1.54M | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.00K | 199.00K | 1.06M | 2.60M | 319.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.00K | 21.00K | 199.00K | 1.06M | 2.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.75K | -19.00K | -1.39M | -3.05M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.00K | -19.00K | -1.38M | -2.92M | -1.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -14.00K | -127.00K | -170.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD