Provaris Energy Ltd (WS90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 0.93 | 1.23 | 5.83 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.01 | 0.93 | 1.23 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.51 | 0.42 | 0.74 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -5.45 | -5.47 | -3.13 | -6.13 | -13.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -4.96 | -3.01 | -6.36 | -7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -12.02 | -22.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 660.17K | 660.17K | -56.84K | 228.56K | 4.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.27 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -3.49 | 1.25 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 1.40 | 0.56 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | -12.95 | 5.37 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -662.09 | -10.87 | -21.66 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -666.84 | -173.45 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -366.20% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -360.53% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -390.49% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -368.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -368.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -368.45% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.01% | 100.00% | 96.01% | 97.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.55% | 72.26% | 94.36% | 98.65% | 163.57% |
| תשואה על הנכסים | -232.17% | -232.17% | -342.94% | -499.84% | -237.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -481.65% | -403.22% | 4,440.09% | -2,683.95% | -286.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -540.55% | -540.55% | 4,705.66% | -2,833.65% | -180.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -540.55% | -535.23% | -1,781.78% | -1,206.63% | -78.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -232.17% | -232.17% | -342.94% | -499.84% | 7,874.43% |
| תשואת רווחים | -106.07% | -74.18% | -26.97% | -38.21% | -45.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 1.76 | 5.44 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,222.84 | -2,222.84 | -207.15 | -67.15 | -1,092.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.27 |
| ימי אשראי מספקים | 2,222.84 | 2,222.84 | 207.15 | 67.15 | 813.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.53 | -8.53 | -595,638.25 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.53 | -8.53 | -595,638.25 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -12.02 | -22.13 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -3.48 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.73% | -70.80% | -25.46% | -39.54% | -23.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -1.36 | -3.68 | -2.62 | -2.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.80 | 5.44 | -164.60 | 70.23 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -1.41 | -3.93 | -2.53 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.58 | -3.93 | -2.53 | -4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.09 | 0.06 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 5.44 | -164.60 | 70.23 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -0.78 | -3.73 | -2.41 | -3.33 |
| שווי חברה | 4.65M | 4.40M | 9.22M | 15.60M | 25.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -0.78 | -3.73 | -2.41 | -3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -1.14 | -3.87 | -2.46 | -3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.27 | -3.87 | -2.46 | -3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 0.99 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD