Provaris Energy Ltd (WS90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -2.38M | -6.35M | -6.56M | -4.81M |
| רווח נקי | -4.05M | -2.52M | -6.13M | -12.41M | -6.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 38.82K | 9.19K | 208.27K | 415.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -222.07K | -489.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.30K | 103.88K | 234.26K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 12.74K | -22.51K | -312.39K | 247.79K | 376.35K |
| יתרת לקוחות | -101.11K | 88.25K | -115.38K | 183.83K | -237.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.26K | -124.89K | -211.21K | 10.87K | 580.65K |
| הון חוזר אחר | 84.59K | 14.13K | 14.20K | 53.09K | 32.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 576.73K | 90.30K | -13.85K | 5.37M | 451.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.26K | -10.02K | -209.20K | 6.54M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -405.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -209.20K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 271.90K | -10.02K | 0 | 6.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.31M | 1.99M | 2.21M | 10.00 | 9.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 465.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.31M | 1.99M | 1.90M | 10.00 | 10.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -124.80K | 0 | -716.42K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -29.11K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 330.83K | 743.93K | 2.07M | 11.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -219.22K | 719.22K | 19.93K | 17.58K | 37.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 500.66K | 306.12K | -4.33M | 752.95K | 5.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.05K | 743.93K | 5.07M | 1.32M | 6.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 330.83K | 743.93K | 2.07M | 11.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86M | -2.38M | -6.35M | -6.56M | -4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -2.40M | -6.35M | -6.56M | -4.81M |
| הוצאות הוניות | -405.15K | 4.00 | 6.35M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD