Li-FT Power Ltd. (WS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.48 | 2.14 | 2.25 | 3.00 | 1.35 |
| יחס מהיר | 10.48 | 2.14 | 2.25 | 3.31 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 5.19 | 0.55 | 2.16 | 2.14 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | 0.10 | -0.36 | 0.22 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -1.45 | -0.40 | -0.66 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -154.29 | 0 | -54.97 | -29.95 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.00M | -15.68M | -2.53M | 8.43M | 1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -24.22 | 9.02 | -58.29 | 8.87 | -1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.38 | -16.61 | -111.99 | -15.22 | -1,019.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | -25.12 | 2.13 | 6.14 | 6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.72% | -562.71% | 90.08% | -108.53% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.60% | 7.97% | 112.21% | 80.78% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.74% | 0.75% | -3.19% | 1.36% | -4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.74% | 0.81% | -3.49% | 1.45% | -6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.65% | -1.69% | -3.27% | -1.60% | -6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | 9.48% | -2.94% | 1.73% | -6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.74% | 0.75% | -3.19% | 1.36% | -4.77% |
| תשואת רווחים | -8.83% | 1.05% | -7.02% | 1.64% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.12 | 0.67 | 0.04 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,980.14 | -545.40 | -26,736.25 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -18,116.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,980.14 | 545.40 | 8,619.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -18,116.63 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.10 | -0.10 | -0.17 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | 6.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.42 | 0 | -8.87 | -8.97 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.42 | 0 | -8.87 | -8.97 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.74 | -88.24 | -29.79 | -17.45 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.09% | -2.33% | -3.36% | -2.81% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.47 | 95.37 | -14.25 | 61.05 | -350.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.77 | 0.50 | 0.88 | 22.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.10 | -42.99 | -29.72 | -35.57 | -65.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22 | -42.99 | -33.07 | -39.54 | -443.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.78 | 0.05 | -0.18 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.77 | 0.50 | 0.88 | 22.65 |
| מכפיל שווי חברה | -12.68 | 2,894.65 | -11.04 | -70.23 | -343.77 |
| שווי חברה | 123.38M | 203.07M | 108.20M | 199.24M | 253.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.68 | 2,894.65 | -11.04 | -70.23 | -343.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.25 | -42.62 | -24.91 | -32.71 | -63.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.55 | -42.62 | -27.72 | -36.36 | -434.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.22 | 5.59 | 6.13 | 6.77 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 7.22 | 5.59 | 6.13 | 6.77 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 6.63 | 0.10 | 2.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.05 | -0.21 | 0.10 | -0.04 |
| נטל מס | 0.94 | -5.63 | 0.90 | -1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 4.09 | 1.01 | 1.13 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -2.22 | 0.43 | -1.54 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD