דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Li-FT Power Ltd. (WS0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.77M-3.90M-5.48M-583.30K-10.68K
רווח נקי2.15M-9.06M3.55M-738.50K-77.30K
פחת והפחתות163.39K174.00K52.00K753.00K155.30K
מס הכנסה נדחה-2.82M-1.73M-6.82M00
תגמול מבוסס מניות01.68M758.00068.00
שינוי בהון החוזר-977.00K3.62M-3.02M155.20K32.67K
יתרת לקוחות-525.00K2.66M-2.55K-26.64K0
מלאי00000
יתרת ספקים0377.00K000
הון חוזר אחר-452.00K578.00K-3.02M181.84K32.67K
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.28M1.41M757.24K-753.00K-121.42K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.19M-23.76M-26.42M-3.38M-1.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.80M-440.00K-36.80K-3.38M-1.23M
רכישות, נטו0010.38M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.91M0000
פעילויות השקעה אחרות700.00K-23.32M-36.76M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-241.00K30.94M44.20M8.25M2.40M
פירעון חוב0-80.00K205.00K550.00K0
הנפקת מניות רגילות031.39M47.44M7.69M2.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-241.00K-369.00K-187.00K13.75K4.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.82M21.01M17.74M5.44M1.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.00M0000
שינוי נטו במזומנים-1.20M3.27M12.30M4.29M1.16M
מזומנים בתחילת התקופה3.01M17.74M5.44M1.16M0
מזומנים בסוף התקופה1.82M21.01M17.74M5.44M1.16M
תזרים מזומנים חופשי-4.77M-4.34M-6.09M-3.97M-1.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.77M-3.90M-5.48M-583.30K-10.68K
הוצאות הוניות0-440.00K-611.00K-3.38M-1.23M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Li-FT Power Ltd. - תזרים מזומנים