China Ecotourism Group Limited (WOR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | -0.04 | -0.50 | -0.10 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.57 | 0.03 | -0.59 | 0.18 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.83M | -531.91M | -434.85M | -506.38M | -487.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 2.63 | 0.56 | 1.03 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -0.46 | -0.10 | -0.22 | -1.22 |
| יחס חוב להון | -0.01 | -0.85 | -0.11 | -0.29 | 5.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -0.18 | -0.18 | -0.22 | -1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | 0.06 | -1.27 | -0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -0.22 | -12.14 | -0.33 | -2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 9.78 | 1.58 | 2.02 | 4.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 26.49 | 0.56 | 12.60 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.88 | 10.11 | -0.36 | -2.86 | -4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 23.57% | 41.13% | 35.85% | 30.23% |
| שיעור EBIT | -16.22% | 33.06% | 0.00% | -36.77% | -62.18% |
| שיעור EBITDA | -12.03% | 41.01% | -153.33% | -32.35% | -57.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.22% | -20.92% | -385.45% | -9.27% | -62.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.79% | -61.49% | -417.20% | -64.74% | -105.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 115.65% | -52.22% | -404.00% | -64.67% | -105.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 111.11% | -62.17% | 0.00% | -65.32% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.39% | 84.93% | 96.84% | 99.90% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -683.24% | 293.95% | 108.24% | 698.54% | 169.78% |
| תשואה על הנכסים | 70.42% | -25.85% | -237.32% | -45.93% | -28.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.56% | 4.52% | 41.66% | 10.01% | 39.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.05% | 2.76% | 65.96% | 2.23% | 90.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.78% | 8.98% | 78.91% | 3.39% | -24.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 73.11% | -27.15% | -259.92% | -48.15% | -29.71% |
| תשואת רווחים | 441.14% | -96.64% | -664.60% | -94.00% | -157.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.74 | 0 | 13.37 | 6.86 | 19.28 |
| מחזור זכאים | 24.50 | 17.51 | 15.95 | 12.13 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.83 | 1.46 | 2.10 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.98 | 8.99 | 15.50 | 15.02 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.50 | 0.59 | 0.71 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.13 | -0.16 | -0.25 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.45 | 179.05 | 254.31 | 197.01 | 28.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.88 | 0 | 27.30 | 53.23 | 18.93 |
| ימי מלאי | 301.48 | 199.89 | 249.90 | 173.88 | 68.84 |
| ימי אשראי מספקים | 14.90 | 20.84 | 22.89 | 30.10 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 313.35 | 199.89 | 277.20 | 227.11 | 87.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.74 | -0.25 | 1.81 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.25 | 1.80 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.67 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.10 | 0 | 217.85 | -2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.10 | 0 | 217.85 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 0.03 | -0.59 | 0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | -0.57 | 0.25 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -93.06% | 36.06% | -11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.26 | -1.04 | -0.15 | -1.06 | -0.63 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.07 | 2.77 | -8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 3.09 | -1.07 | 2.76 | -12.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -27.45 | 11.43 | -0.75 | -4.98 | -5.80 |
| שווי חברה | 277.62M | 305.49M | 77.82M | 180.44M | 462.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.45 | 11.43 | -0.75 | -4.98 | -5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 4.69 | 1.16 | 1.61 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.04 | 6.50 | -44.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.35 | 26.80 | -2.04 | 6.47 | -63.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | -33.96 | -2.79 | -32.39 | -0.98 |
| הון עצמי למניה | -11.14 | -48.70 | -4.23 | -46.97 | -2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 4.22 | 0.44 | 7.27 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 4.48 | -2.20 | -1.76 | -4.70 | -0.95 |
| נטל מס | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -6.83 | -1.86 | 0 | 1.76 | 1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.55 | 1.08 | 0.52 | 0.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.34 | 0.14 | -0.39 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD