China Ecotourism Group Limited (WOR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40M | -38.08M | 27.89M | -7.33M | -48.02M |
| רווח נקי | -34.03M | -280.86M | -72.36M | -219.03M | -258.31M |
| פחת והפחתות | 5.18M | 12.68M | 4.94M | 22.41M | 30.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.65M | -12.67M | 40.63M | 49.97M | 61.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.00M | -16.27M | -4.19M | 63.51M |
| מלאי | 0 | -17.90M | -4.66M | 524.00K | -12.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.41M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.65M | 8.23M | 58.14M | 53.63M | 10.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.40M | 242.76M | 54.68M | 97.53M | 118.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64M | -1.06M | -128.00K | -9.96M | -4.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -128.00K | -3.00M | -5.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64M | -1.04M | 0 | -6.96M | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.43M | -15.48M | 1.43M | 61.47M | 78.09M |
| פירעון חוב | 0 | -954.00K | 2.35M | 23.92M | -53.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43M | -14.53M | -916.00K | 37.55M | 131.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.16M | 27.67M | 78.56M | 84.21M | 87.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44M | -1.92M | 1.32M | 13.53M | -5.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.17M | -56.54M | 30.51M | 15.92M | 19.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.99M | 84.21M | 48.05M | 88.46M | 68.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.16M | 27.67M | 78.56M | 84.21M | 87.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.08M | 27.76M | -10.34M | -53.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40M | -38.08M | 27.89M | -49.12M | -48.02M |
| הוצאות הוניות | -10.39M | 0 | -128.00K | -3.00M | -5.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD