Delecta Limited (WMR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 14.32 | 52.23 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 14.32 | 12.34 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 8.69 | 36.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -1.34 | -6.14 | -13.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.83 | -4.17 | -4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.44 | -2.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76M | -2.76M | -1.22M | 2.79M | 5.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.11 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 1.30 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.81 | -2.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.16 | -9.16 | -25.13 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.95 | 0.43 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.14 | -0.28 | 1.41 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.98% | 124.98% | 254.97% | 108.33% | 133.32% |
| תשואה על הנכסים | -32.54% | -32.54% | -65.12% | -18.32% | -17.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.64% | -69.35% | -84.85% | -18.88% | -17.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.80% | -49.80% | -32.59% | -17.43% | -16.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.07% | -32.07% | -29.33% | -17.43% | -12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.54% | -32.54% | -65.12% | -18.32% | -12.52% |
| תשואת רווחים | -92.43% | -94.93% | -320.00% | -59.06% | -16.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,073.53 | -8,073.53 | -28,844.27 | -14,165.02 | 3,776,823.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,827,339.33 |
| ימי אשראי מספקים | 8,073.53 | 8,073.53 | 28,844.27 | 14,165.02 | 50,515.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,827,339.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.96 | 1.88 | 2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90,217.13 | -240,579.00 | -0.34 | -1.14 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90,217.13 | -240,579.00 | -0.34 | -1.14 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -2.05 | 0 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.81% | -36.78% | -348.24% | -75.25% | -11.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -1.00 | -0.31 | -1.69 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.73 | 0.27 | 0.32 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -2.72 | -0.29 | -1.33 | -9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -2.72 | -1.14 | -2.50 | -18.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.73 | 0.27 | 0.32 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -2.47 | -1.08 | -0.28 | -3.08 |
| שווי חברה | 3.71M | 3.65M | 1.76M | 362.99K | 5.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -2.47 | -1.08 | -0.28 | -3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -5.06 | -0.39 | -0.22 | -5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -5.06 | -1.54 | -0.42 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.68 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD