Delecta Limited (WMR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -721.74K | -1.14M | -873.20K | -468.99K | -646.91K |
| רווח נקי | -1.86M | -4.16M | -1.29M | -1.83M | -1.84M |
| פחת והפחתות | 9.34K | 2.31M | 89.48K | 587.56K | 248.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 191.21K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 269.49K | 4.10K | 14.02K | 202.69K | -672.78K |
| יתרת לקוחות | 8.80K | -3.33K | 7.50K | 386.12K | -40.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 389.52K | -967.15K |
| יתרת ספקים | 258.58K | 0 | 27.18K | -595.48K | 307.41K |
| הון חוזר אחר | 2.11K | 7.43K | 6.52K | 22.53K | 27.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.47K | 508.34K | 311.27K | 573.24K | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -653.26K | -3.72M | -1.04M | -1.80M | -115.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -473.60K | -3.38M | -767.90K | -509.59K | -115.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -878.29K | 500.00K | 160.94K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.41M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.66K | 546.33K | -772.55K | -43.41K | -97.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 3.12M | 0 | 3.72M | 1.19M |
| פירעון חוב | 1.30M | 750.00K | 0 | -42.50K | -161.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 141.00K | 2.37M | 0 | 3.76M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.42K | 94.38K | 1.82M | 3.73M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.04K | 13.98K | -1.79K | 15.48K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.05K | -1.72M | -1.92M | 1.47M | 420.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.38K | 1.82M | 3.73M | 2.27M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.42K | 94.38K | 1.82M | 3.73M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -721.74K | -4.53M | -1.64M | -978.58K | -761.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -721.74K | -1.14M | -873.20K | -468.99K | -646.91K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.38M | -767.90K | -509.59K | -115.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD