Quarterhill (WJL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 0.96 | 1.39 | 2.93 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.87 | 1.26 | 2.67 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 1.05 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.41 | 0.00 | -0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.07 | -0.06 | -0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.13 | -0.11 | -9.79 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.03M | -11.13M | 3.05M | 16.75M | 5.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.72 | 0.47 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0 | 0.10 | 0.28 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.29 | 1.75 | 1.75 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.11 | 0.11 | -1.99 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -2.87 | -2.46 | -3.59 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.49 | 0.29 | 0.34 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.00 | -5.16 | 5.28 | -3.35 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.07% | 14.09% | 18.12% | 20.89% | 38.45% |
| שיעור EBIT | -5.60% | -11.35% | -2.29% | -12.72% | -9.04% |
| שיעור EBITDA | 1.65% | -4.28% | 5.19% | -4.59% | -3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.24% | -11.35% | -10.40% | -12.41% | 13.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.75% | -35.06% | -6.51% | -17.38% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.81% | -35.06% | -7.19% | -25.73% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.81% | -35.06% | -7.19% | -22.54% | -17.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.44% | 100.02% | 110.50% | 148.01% | 20.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.62% | 308.81% | 62.59% | 140.07% | 32.87% |
| תשואה על הנכסים | -26.42% | -29.04% | -3.33% | -15.06% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.86% | -66.47% | -5.84% | -26.31% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.16% | -19.78% | -7.06% | -8.68% | 13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.59% | -12.19% | -5.59% | -8.51% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.76% | -48.45% | -6.34% | -26.48% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -21.25% | -49.90% | -4.05% | -22.34% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.77 | 1.92 | 2.38 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 5.25 | 4.87 | 4.90 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 15.05 | 15.23 | 8.60 | 10.78 | 13.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.64 | 20.61 | 11.84 | 15.56 | 17.73 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.46 | 0.59 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.10 | 12.58 | 1.60 | 2.21 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.30 | 86.21 | 157.37 | 112.48 | 42.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.51 | 131.78 | 189.84 | 153.16 | 57.24 |
| ימי מלאי | 24.25 | 23.96 | 42.44 | 33.85 | 26.52 |
| ימי אשראי מספקים | 92.46 | 69.53 | 74.91 | 74.53 | 41.47 |
| מחזור תפעולי | 149.76 | 155.74 | 232.28 | 187.01 | 83.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.06 | -0.04 | -0.24 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | -0.09 | -0.20 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 2.23 | 0.85 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.38 | 10.13 | -0.81 | -5.43 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.38 | 10.13 | -0.81 | -12.45 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | -0.07 | -0.32 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 5.70% | -5.21% | -10.45% | 17.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -2.02 | -23.60 | -4.48 | 65.34 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 0.70 | 1.78 | 1.15 | 0.59 |
| מכפיל הון | 3.15 | 1.33 | 1.44 | 1.18 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.33 | 17.56 | -19.20 | -9.57 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54 | 15.82 | -42.79 | -8.12 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.28 | 0.00 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 1.33 | 1.44 | 1.18 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 108.35 | -21.57 | 39.50 | -28.45 | -17.82 |
| שווי חברה | 282.71M | 145.80M | 218.38M | 253.73M | 204.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 108.33 | -21.57 | 39.50 | -28.45 | -17.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 0.92 | 2.05 | 1.31 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.66 | 23.07 | -22.15 | -10.85 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.33 | 20.79 | -49.38 | -9.21 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.41 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.71 | 1.14 | 1.66 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | -0.10 | -0.30 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.35 | 0.92 | 1.69 | 2.67 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.47 | -0.07 | -0.44 | 0.02 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 1.48 | 0.20 |
| נטל ריבית | 5.49 | 3.09 | 2.85 | 1.37 | -0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.13 | 0.40 | 0.63 | 14.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD