Quarterhill (WJL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01M | -4.42M | -27.56M | 39.61M | -13.34M |
| רווח נקי | -54.41M | -11.02M | -43.80M | 2.77M | -22.18M |
| פחת והפחתות | 11.16M | 11.46M | 15.80M | 16.18M | 23.38M |
| מס הכנסה נדחה | -592.00K | 607.00K | 9.18M | 9.88M | -5.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.16M | 2.53M | 1.25M | 1.59M | 1.96M |
| שינוי בהון החוזר | 8.92M | 2.41M | -17.02M | 4.19M | -7.38M |
| יתרת לקוחות | -2.27M | 5.73M | -19.91M | 6.21M | -7.41M |
| מלאי | 1.24M | 617.00K | -2.10M | 60.00K | -5.21M |
| יתרת ספקים | 8.71M | -4.73M | 6.96M | 5.06M | 13.20M |
| הון חוזר אחר | 1.24M | 791.00K | -1.98M | -7.13M | -7.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.77M | -10.40M | 7.04M | 5.00M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.47M | -1.99M | 27.78M | -10.30M | -158.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.84M | -7.45M | -6.71M | -8.69M | -6.58M |
| רכישות, נטו | 43.75K | -6.56M | 32.88M | 234.00K | -153.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.73M | -3.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 324.58K | 0 | 0 | 301.00K | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.02M | 1.60M | 4.58M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.23M | -4.54M | -9.05M | -42.89M | 108.26M |
| פירעון חוב | -3.66M | -2.91M | -6.16M | -38.14M | 90.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 107.00K | 1.15M | 461.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.87M | -5.69M | -5.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -1.63M | -135.00K | -201.00K | 24.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.80M | 31.89M | 56.62M | 66.36M | 70.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.91M | 106.00K | -899.00K | 9.18M | -1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.60M | -10.84M | -9.74M | -4.39M | -64.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.40M | 42.73M | 66.36M | 70.75M | 135.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.80M | 31.89M | 56.62M | 66.36M | 70.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.32M | -9.86M | -29.77M | 30.92M | -19.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01M | -4.42M | -27.56M | 39.61M | -13.34M |
| הוצאות הוניות | -691.90K | -5.44M | -2.21M | -8.69M | -6.58M |
הנתונים מוצגים ב-CAD