Whitbread (WHF4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.44 | 0.91 | 1.02 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.42 | 0.90 | 1.00 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.69 | 0.80 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.85 | 0.58 | 1.01 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 0 | 1.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.15B | -6.04B | -5.37B | -5.11B | -4.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.45 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.05 | 2.97 | 2.71 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 4.78 | 1.32 | 4.90 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.96 | 3.09 | 2.74 | 3.17 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.32 | 32.84 | 32.42 | 27.19 | 25.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 4.99 | 4.93 | 4.34 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.71% | 50.59% | 64.26% | 39.41% | 48.24% |
| שיעור EBIT | 20.60% | 21.33% | 19.00% | 21.28% | 20.60% |
| שיעור EBITDA | 35.66% | 35.92% | 32.75% | 34.23% | 33.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.97% | 21.33% | 17.59% | 19.08% | 20.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 10.22% | 12.59% | 15.26% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 7.29% | 8.68% | 10.54% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 7.29% | 8.68% | 10.54% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.96% | 71.35% | 68.98% | 69.09% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.44% | 47.91% | 71.56% | 79.98% | 70.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 2.22% | 2.56% | 3.28% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.85% | 6.79% | 7.61% | 8.87% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 7.18% | 5.99% | 6.53% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 5.02% | 3.85% | 4.43% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 2.26% | 2.61% | 3.34% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 4.74% | 5.29% | 4.65% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.36 | 21.36 | 22.99 | 24.81 | 18.51 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 2.09 | 1.58 | 19.52 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 181.81 | 131.17 | 61.08 | 84.60 | 62.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.36 | -9.43 | -60.56 | 11.75 | 5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.38 | -154.60 | -209.09 | 0.32 | -156.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.92 | 17.09 | 15.88 | 14.71 | 19.72 |
| ימי מלאי | 2.01 | 2.78 | 5.98 | 4.31 | 5.83 |
| ימי אשראי מספקים | 181.31 | 174.47 | 230.94 | 18.70 | 181.77 |
| מחזור תפעולי | 19.93 | 19.87 | 21.85 | 19.03 | 25.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 4.37 | 4.25 | 4.53 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.57 | 1.47 | 1.91 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 3.80 | 2.78 | 2.62 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.91 | 1.13 | 1.30 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.15 | 1.53 | 1.73 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.37% | 2.19% | 5.50% | 5.50% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.60 | 21.14 | 18.83 | 21.50 | 22.33 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.54 | 1.64 | 2.27 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.91 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.70 | 45.56 | 18.20 | 18.17 | 22.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 5.95 | 6.29 | 7.64 | 7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | -1.58 | -1.60 | 1.29 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.91 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 9.27 | 9.94 | 10.96 | 11.33 |
| שווי חברה | 9.59B | 9.72B | 9.51B | 11.11B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 9.27 | 9.94 | 10.96 | 11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.33 | 3.26 | 3.75 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.87 | 98.68 | 36.10 | 30.07 | 36.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 12.89 | 12.49 | 12.65 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.51 | 17.24 | 17.63 | 17.20 | 18.96 |
| הון עצמי למניה | 18.43 | 18.17 | 18.60 | 18.15 | 20.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 17.61 | 16.92 | 16.30 | 15.27 | 13.03 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 1.23 | 1.41 | 1.61 | 1.38 |
| נטל מס | 0.48 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.48 | 0.66 | 0.72 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 13.03 | 3.54 | 3.00 | 2.81 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-GBP