Whitbread (WHF4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.20M | 761.70M | 877.90M | 795.70M | 510.70M |
| רווח נקי | 212.90M | 253.70M | 312.10M | 278.80M | 42.50M |
| פחת והפחתות | 426.20M | 401.80M | 383.40M | 345.50M | 326.90M |
| מס הכנסה נדחה | 2.80M | 0 | 0 | 60.10M | 16.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.70M | 16.80M | 15.80M | 17.70M | 12.90M |
| שינוי בהון החוזר | -9.50M | 4.60M | 34.30M | 98.90M | 182.50M |
| יתרת לקוחות | -1.10M | 4.10M | 26.10M | -10.90M | -45.40M |
| מלאי | 6.20M | 4.10M | 400.00K | -2.30M | -7.30M |
| יתרת ספקים | -14.60M | -3.60M | 7.80M | 112.10M | 235.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.60M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.10M | 84.80M | 132.30M | -5.30M | -70.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.30M | -362.40M | -443.90M | -486.00M | -204.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.40M | -478.60M | -479.90M | -518.80M | -221.50M |
| רכישות, נטו | 312.90M | -1.90M | 56.90M | 34.30M | 20.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 4.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.80M | 118.10M | 36.00M | -4.00M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -186.10M | -901.00M | -279.20M | -429.10M |
| פירעון חוב | -450.00M | 398.30M | -147.10M | 0 | -303.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00M | 7.10M | 5.40M | 2.00M | 1.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -261.70M | -264.30M | -591.10M | -31.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -168.80M | -178.10M | -164.70M | -119.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.80M | -149.10M | -3.50M | -130.40M | -127.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.70M | 909.00M | 696.70M | 1.16B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -900.00K | -1.10M | 1.90M | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -675.30M | 212.30M | -468.10M | 32.40M | -123.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 909.00M | 696.70M | 1.16B | 1.13B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.70M | 909.00M | 696.70M | 1.16B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.50M | 263.50M | 369.40M | 276.90M | 289.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.20M | 761.70M | 877.90M | 795.70M | 510.70M |
| הוצאות הוניות | -655.70M | -498.20M | -508.50M | -518.80M | -221.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP