Wintrust Financial (WF2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0 | 0 | 55.43 | 4.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.48B | -57.18B | -49.75B | -44.36B | -41.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.42 | 9.80 | 10.23 | 10.42 | 11.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.63 | 0.52 | 0.66 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.74 | 0.63 | 0.80 | 2.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.34 | 89.38 | 90.34 | 77.17 | 65.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 3.25 | -0.60 | 1.24 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.18% | 62.19% | 59.25% | 64.85% | 85.03% |
| שיעור EBIT | 28.64% | 26.43% | 23.88% | 25.40% | 31.72% |
| שיעור EBITDA | 30.67% | 29.24% | 26.40% | 27.95% | 35.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.64% | 26.44% | 23.88% | 25.40% | 31.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.41% | 26.44% | 23.88% | 25.40% | 31.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.03% | 19.48% | 17.53% | 18.71% | 23.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.03% | 19.48% | 17.53% | 18.71% | 23.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.00% | 73.66% | 73.39% | 73.68% | 72.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.16% | 1.07% | 1.11% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 11.35% | 10.96% | 11.53% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 4.93% | 7.66% | 9.34% | 8.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 3.63% | 5.62% | 6.87% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.17% | 1.09% | 1.12% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 8.80% | 8.75% | 10.98% | 10.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 0 | 219.09 | 4.74 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 5.41 | 3.75 | 3.23 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.84 | 0 | 1.67 | -484.75 | -1,662.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.84 | 0 | 1.67 | 76.93 | 155.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 561.69 | 1,817.58 |
| מחזור תפעולי | 161.84 | 0 | 1.67 | 76.93 | 155.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.36 | 13.59 | 11.33 | 12.17 | 23.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.68 | 12.85 | 9.98 | 11.41 | 22.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.75 | 1.35 | 0.76 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.28 | 4.15 | 3.15 | 4.33 | 8.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.59 | 18.22 | 8.39 | 16.04 | 25.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.81% | 9.19% | 8.00% | 12.31% | 26.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.14 | 12.07 | 11.91 | 9.11 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.21 | 2.00 | 1.70 | 2.27 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 10.88 | 12.50 | 8.13 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 10.29 | 11.01 | 7.62 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 1.14 | 1.54 | 0.47 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.05 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 10.82 | 6.99 | 7.34 | 7.83 |
| שווי חברה | 10.27B | 13.38B | 7.32B | 6.83B | 6.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 10.82 | 6.99 | 7.34 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 3.16 | 1.85 | 2.05 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 15.55 | 11.52 | 9.78 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 14.69 | 10.14 | 9.17 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.49 | 95.01 | 85.20 | 77.19 | 69.61 |
| הון עצמי למניה | 108.05 | 108.39 | 99.62 | 88.30 | 81.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 65.07 | 63.16 | 62.27 | 54.41 | 37.30 |
| רווח נקי למניה | 13.68 | 12.30 | 10.91 | 10.18 | 8.61 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.11 | 1.04 | 1.20 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD