Cirata (WD4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 3.03 | 3.06 | 3.78 | 2.79 |
| יחס מהיר | 2.31 | 3.03 | 3.06 | 3.78 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.38 | 2.05 | 3.04 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.31 | -2.29 | -2.51 | -5.52 | -3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -2.87 | -3.11 | -5.09 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -29.70 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.50M | 5.62M | 9.20M | 16.19M | 15.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.56 | 1.39 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -97.93 | -13.32 | -189.41 | -1,358.75 | -355.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.58 | -62.82 | -197.59 | -1,200.89 | -372.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.74 | 0.61 | 0.48 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.36% | 92.23% | 93.01% | 90.55% | 92.82% |
| שיעור EBIT | -55.06% | -40.43% | -188.18% | -557.71% | -407.88% |
| שיעור EBITDA | -53.44% | -39.17% | -187.41% | -548.08% | -404.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.40% | -40.43% | -195.51% | -484.30% | -422.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.19% | -95.91% | -175.88% | -544.99% | -305.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.50% | -59.88% | -175.88% | -544.87% | -305.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.64% | -95.88% | -175.88% | -544.87% | -305.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -148.36% | 62.43% | 100.00% | 99.98% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.03% | 237.24% | 89.96% | 112.53% | 72.35% |
| תשואה על הנכסים | 32.35% | -54.40% | -90.53% | -157.82% | -111.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.47% | -70.87% | -141.12% | -219.57% | -178.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.01% | -46.84% | -147.72% | -189.56% | -229.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -90.23% | -44.46% | -140.50% | -184.81% | -224.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.35% | -54.40% | -90.53% | -157.82% | -111.55% |
| תשואת רווחים | 24.87% | -23.72% | -38.93% | -47.36% | -54.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 2.81 | 2.15 | 1.77 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 2.26 | 2.17 | 0.94 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,463.22 | 0 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.33 | 82.98 | 38.83 | 44.34 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.91 | 0.51 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 1.55 | 0.58 | 0.42 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -856.44 | -31.40 | 2.34 | -184.53 | -206.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.96 | 129.90 | 169.98 | 205.84 | 149.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 113.19 |
| ימי אשראי מספקים | 914.39 | 161.30 | 167.89 | 390.37 | 468.99 |
| מחזור תפעולי | 57.96 | 129.90 | 170.23 | 205.84 | 262.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.07 | -0.12 | -0.35 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.12 | -0.35 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88.32 | -91.94 | -138.07 | -402.61 | -133.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88.32 | -91.94 | -138.07 | -402.61 | -133.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.73 | -17.68 | -16.62 | -38.49 | -51.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.68 | -1.92 | -4.57 | -2.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.02% | -27.29% | -42.89% | -39.82% | -51.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.01 | -4.21 | -2.57 | -2.11 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 2.52 | 4.52 | 11.51 | 5.59 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.99 | 3.62 | 4.64 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -3.66 | -2.33 | -2.51 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -3.70 | -2.35 | -2.52 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.99 | 3.62 | 4.64 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.49 | -5.70 | -1.80 | -1.62 | -0.91 |
| שווי חברה | 7.83M | 27.08M | 25.86M | 59.58M | 35.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.49 | -5.70 | -1.80 | -1.62 | -0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 2.23 | 3.37 | 8.90 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -3.24 | -1.74 | -1.94 | -1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -3.28 | -1.75 | -1.95 | -1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.41 | -0.47 |
| נטל מס | -1.48 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.31 | 2.37 | 0.93 | 0.98 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 0.21 | 0.45 | 0.50 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.38 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 1.14 | 1.09 | 0.82 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD