Cirata (WD4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -14.77M | -30.60M | -27.50M | -28.23M |
| רווח נקי | -7.26M | -13.51M | -37.36M | -28.24M | -37.60M |
| פחת והפחתות | 152.13K | 57.77K | 629.00K | 4.77M | 6.19M |
| מס הכנסה נדחה | 3.06K | 0 | 0 | -8.12M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 1.13M | 2.51M | 2.55M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.21M | -1.51M | -2.46M | 1.56M | 2.45M |
| יתרת לקוחות | -4.30M | -276.00K | 540.00K | 42.22K | 5.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.22M | 41.94K |
| יתרת ספקים | 276.68K | -666.76K | -3.53M | 2.25M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | -2.19M | -1.23M | 530.14K | 493.86K | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.97M | -946.77K | 6.08M | -20.00K | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.93M | -107.00K | -43.00K | -158.00K | -5.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.85K | -107.00K | -76.00K | -206.00K | -5.77M |
| רכישות, נטו | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -448.21K | 0 | 33.00K | 48.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -575.83K | 6.44M | 29.10M | 19.48M | 40.79M |
| פירעון חוב | 0 | -470.00K | -430.00K | -532.00K | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.17K | 7.36M | 31.36M | 20.31M | 42.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -584.00K | -447.00K | -1.84M | -292.00K | -617.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 9.73M | 18.25M | 19.11M | 27.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -569.02K | -77.00K | 682.00K | -480.00K | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.47M | -8.51M | -862.00K | -8.65M | 6.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46M | 18.25M | 19.11M | 27.76M | 21.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 9.73M | 18.25M | 19.11M | 27.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.35M | -14.88M | -30.67M | -27.70M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -14.77M | -30.60M | -27.50M | -28.23M |
| הוצאות הוניות | -89.84K | -107.00K | -76.00K | -206.00K | -5.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD