Sinofert Holdings (WCQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 2.40 | 1.19 | 4.23 | 4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 1.86B | 1.61B | 2.06B | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.10 | 2.06 | 2.26 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.80 | 1.22 | 1.80 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.66 | 33.23 | 18.44 | 14.15 | 46.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.78 | -0.96 | -1.54 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.61% | 12.35% | 11.76% | 10.40% | 9.95% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 5.92% | 4.39% | 4.22% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 7.59% | 7.98% | 6.04% | 6.21% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 6.44% | 4.98% | 4.54% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.79% | 6.66% | 5.76% | 3.89% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 5.41% | 4.99% | 2.88% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.34% | 5.47% | 5.06% | 3.15% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.86% | 81.32% | 86.72% | 73.92% | 94.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.57% | 103.39% | 115.70% | 85.85% | 112.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 5.34% | 4.96% | 2.85% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.35% | 11.22% | 10.19% | 6.44% | 11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 12.19% | 8.96% | 8.68% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 9.37% | 7.31% | 6.66% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.60% | 5.17% | 2.96% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 18.26% | 13.22% | 13.19% | 10.80% | 18.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.70 | 40.08 | 31.46 | 46.28 | 35.02 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 4.61 | 5.71 | 5.16 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.50 | 3.59 | 3.43 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.53 | 3.87 | 3.90 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.69 | 8.51 | 6.78 | 6.48 | 7.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.48 | 34.37 | 49.29 | 43.73 | 94.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.35 | 9.11 | 11.60 | 7.89 | 10.42 |
| ימי מלאי | 107.47 | 104.41 | 101.64 | 106.56 | 128.08 |
| ימי אשראי מספקים | 64.34 | 79.15 | 63.95 | 70.71 | 44.04 |
| מחזור תפעולי | 115.82 | 113.52 | 113.24 | 114.44 | 138.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.26 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 2.35 | 1.82 | 2.39 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 6.20 | 4.05 | 3.92 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.32 | 0.56 | 1.36 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 17.55% | 9.75% | 31.97% | 13.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.64 | 7.53 | 7.58 | 9.26 | 5.27 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.85 | 0.77 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 5.70 | 10.26 | 3.13 | 7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 4.78 | 7.72 | 2.33 | 2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.38 | 0.11 | -0.21 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.85 | 0.77 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 4.36 | 5.31 | 2.75 | 3.56 |
| שווי חברה | 6.36B | 8.08B | 6.82B | 3.71B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 4.36 | 5.31 | 2.75 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 4.83 | 8.69 | 2.01 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 4.05 | 6.54 | 1.49 | 2.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.29 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.60 | 1.48 | 1.38 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.50 | 3.31 | 3.03 | 3.09 | 3.27 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.13 | 1.31 | 0.92 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.29 | 0.85 | 2.94 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY