Sinofert Holdings (WCQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.04B | 2.49B | 2.00B | 1.57B |
| רווח נקי | 1.55B | 1.22B | 846.24M | 1.12B | 866.61M |
| פחת והפחתות | 479.39M | 445.21M | 432.72M | 286.35M | 247.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 364.93M | -386.40M | 1.15B | -1.14B | 303.99M |
| יתרת לקוחות | -819.58M | 329.87M | 192.30M | 69.83M | -155.95M |
| מלאי | -635.39M | 424.71M | -59.01M | -1.21B | 459.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.53B | 30.82M |
| הון חוזר אחר | 1.82B | -1.14B | 1.02B | 1.53B | -30.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -399.28M | -240.59M | 52.54M | 1.74B | 150.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -1.50B | -1.46B | -152.99M | -103.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.51M | -257.18M | -527.14M | -1.19B | -1.35B |
| רכישות, נטו | 0 | -8.37M | 0 | -135.02M | -22.56M |
| רכישת השקעות | -2.15B | -2.90B | 0 | -403.00K | -4.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.00M | 950.00M | 0 | 135.42M | 130.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 315.82M | 712.52M | -931.10M | 1.04B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -930.67M | -356.46M | -478.02M | 185.09M | -911.40M |
| פירעון חוב | -333.56M | 47.09M | -1.66M | 700.00M | -673.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -525.34M | -314.76M | -406.83M | -321.88M | -194.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.77M | -88.79M | -69.52M | -193.03M | -43.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 3.10B | 3.91B | 3.36B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.67M | 13.67M | 2.08M | 6.76M | -1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -175.24M | -803.60M | 550.95M | 2.04B | 551.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10B | 3.91B | 3.36B | 1.31B | 762.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 3.10B | 3.91B | 3.36B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67B | 784.62M | 1.85B | 812.75M | 220.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.04B | 2.49B | 2.00B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -321.48M | -257.61M | -633.20M | -1.19B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-CNY