Wallenstam AB (WAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.49B | -42.19B | -37.65B | -35.79B | -34.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.32 | 2.23 | 2.19 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.58 | 2.28 | 2.11 | -2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.24 | 0.97 | 0.81 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.36 | 53.69 | 48.51 | 46.09 | 44.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.18 | 9.38 | 14.63 | 125.83 | 15.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.60% | 70.71% | 76.43% | 79.16% | 77.51% |
| שיעור EBIT | 121.22% | 107.50% | 63.46% | 5.27% | 43.41% |
| שיעור EBITDA | 123.18% | 110.13% | 66.83% | 8.61% | 72.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.23% | 59.35% | 59.51% | 56.08% | -36.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 98.66% | 84.48% | 37.39% | -21.32% | 28.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.50% | 78.48% | 24.42% | -16.48% | 44.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 87.50% | 78.51% | 24.42% | -16.48% | 44.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.69% | 92.90% | 65.32% | 77.32% | 155.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.58% | 142.34% | 62.83% | -38.01% | -77.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.42% | 1.12% | -0.67% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 7.93% | 2.51% | -1.48% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 4.34% | 4.58% | 3.73% | -2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 2.40% | 1.81% | 1.79% | -1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.45% | 1.12% | -0.67% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 12.21% | 9.59% | 2.47% | -1.25% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 37.99 | 8.02 | 22.38 | 26.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.25 | 7.32 | 4.82 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 29.00 | 11.67 | 7.39 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 2.21 | 0.05 | 0.04 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -28.15 | 26.93 | -9.99 | 38.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 9.61 | 45.50 | 16.31 | 13.93 |
| ימי מלאי | 0 | 12.59 | 31.27 | 49.39 | 141.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.34 | 49.84 | 75.69 | 117.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.19 | 76.77 | 65.71 | 155.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 2.16 | 1.87 | 2.04 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.22 | 2.13 | 1.85 | 2.02 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.98 | 4.11 | 3.63 | 3.31 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 470.00 | 82.12 | 122.80 | 122.18 | 44.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 5.16% | 3.88% | 3.70% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 10.42 | 40.51 | -80.04 | 26.26 |
| מכפיל מכירות | 6.37 | 8.18 | 9.90 | 13.19 | 11.63 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.83 | 1.02 | 1.18 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.21 | 19.39 | 25.77 | 27.02 | 24.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 19.15 | 25.56 | 26.80 | 24.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.04 | -0.15 | 0.57 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.83 | 1.02 | 1.18 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.36 | 16.81 | 29.45 | 279.09 | 32.10 |
| שווי חברה | 55.28B | 60.48B | 62.36B | 65.59B | 57.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.36 | 16.81 | 29.45 | 279.09 | 32.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.45 | 18.51 | 19.68 | 24.02 | 23.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.29 | 43.86 | 51.20 | 49.20 | 49.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.21 | 43.32 | 50.79 | 48.80 | 48.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.82 | 49.00 | 46.96 | 46.30 | 46.84 |
| הון עצמי למניה | 52.82 | 50.02 | 46.97 | 46.32 | 47.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | 0.35 | 0.23 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 5.31 | 5.06 | 4.83 | 4.15 | 3.77 |
| רווח נקי למניה | 4.64 | 3.97 | 1.18 | -0.68 | 1.67 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.65 | 0.77 | 1.55 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.79 | 0.59 | -4.04 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.54 | 1.65 | 1.19 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-SEK