Casella Waste (WA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.26 | 2.00 | 1.53 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.17 | 1.93 | 1.46 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.42 | 1.25 | 0.79 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.12 | 0.92 | 0.84 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.73 | 8.75 | 5.32 | 6.51 | 13.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -1.47B | -1.16B | -1.09B | -743.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.79 | 0.78 | 1.09 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.18 | 2.15 | 2.48 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 4.02 | 2.94 | 3.41 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.51 | 1.93 | 2.57 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.73 | 20.46 | 21.18 | 21.02 | 13.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 2.83 | 2.56 | 3.27 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.36% | 17.06% | 18.95% | 20.70% | 21.71% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 3.92% | 4.82% | 6.19% | 9.23% |
| שיעור EBITDA | 20.36% | 21.43% | 20.65% | 21.68% | 22.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 4.86% | 6.70% | 8.38% | 9.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | 0.71% | 1.35% | 2.93% | 6.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.43% | 0.87% | 2.01% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.29% | 0.43% | 0.87% | 2.01% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.52% | 60.30% | 64.31% | 68.56% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.16% | 14.64% | 20.18% | 34.96% | 73.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.23% | 0.41% | 1.00% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.36% | 0.50% | 0.87% | 2.49% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.68% | 2.86% | 3.45% | 4.70% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 1.70% | 2.18% | 3.16% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.39% | 0.67% | 1.63% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 0.10% | 0.13% | 0.21% | 0.54% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.87 | 10.32 | 8.89 | 7.88 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 14.87 | 11.36 | 8.59 | 11.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 62.55 | 58.60 | 56.15 | 63.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.32 | 1.23 | 1.17 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.18 | 9.63 | 6.87 | 14.26 | 89.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.48 | 16.67 | 15.17 | 10.29 | 7.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.13 | 35.38 | 41.06 | 46.30 | 33.94 |
| ימי מלאי | 0 | 5.84 | 6.23 | 6.50 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 31.65 | 24.55 | 32.12 | 42.51 | 31.88 |
| מחזור תפעולי | 41.13 | 41.22 | 47.29 | 52.80 | 39.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.52 | 5.20 | 4.72 | 4.22 | 4.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.86 | 3.86 | 3.41 | 2.81 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.87% | 1.36% | 1.24% | 1.66% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 968.99 | 816.17 | 465.70 | 185.64 | 77.13 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 3.38 | 4.05 | 3.73 | 3.77 |
| מכפיל הון | 3.64 | 3.96 | 4.06 | 4.61 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.54 | 73.38 | 80.68 | 60.31 | 47.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 18.85 | 22.40 | 20.23 | 18.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.09 | -17.07 | -9.31 | -3.35 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 3.96 | 4.06 | 4.61 | 8.22 |
| מכפיל שווי חברה | 17.78 | 18.62 | 22.17 | 20.47 | 18.88 |
| שווי חברה | 7.08B | 7.33B | 7.13B | 5.61B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.78 | 18.62 | 22.17 | 20.47 | 18.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.99 | 4.58 | 4.44 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.98 | 86.55 | 91.24 | 71.79 | 54.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16 | 22.23 | 25.34 | 24.08 | 21.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.11 | 2.49 | 3.95 | 0.81 | 2.55 |
| הון עצמי למניה | 24.84 | 24.72 | 26.03 | 18.52 | 9.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 30.74 | 28.94 | 26.14 | 22.92 | 21.02 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 1.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.47 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 61.56 | 41.90 | 20.79 | 9.18 | 4.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD