Casella Waste (WA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.78M | 281.36M | 233.09M | 217.31M | 182.74M |
| רווח נקי | 7.87M | 13.54M | 25.40M | 53.08M | 41.10M |
| פחת והפחתות | 321.55M | 246.51M | 195.91M | 148.16M | 124.74M |
| מס הכנסה נדחה | 3.26M | 6.89M | 7.39M | 16.53M | 15.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.24M | -30.60M | -19.57M | -11.25M | -13.07M |
| יתרת לקוחות | -3.60M | 1.25M | -39.44M | -7.10M | -7.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.56M | -13.63M | 41.59M | 11.08M | 13.89M |
| הון חוזר אחר | -32.08M | -18.22M | -21.73M | -15.22M | -19.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.33M | 45.02M | 23.97M | 10.80M | 14.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.15M | -670.61M | -1.01B | -206.92M | -293.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.07M | -203.51M | -154.91M | -130.96M | -123.30M |
| רכישות, נטו | -224.21M | -467.25M | -850.73M | -77.60M | -169.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.00K | 146.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.07M | 551.65M | 922.30M | 26.95M | -10.12M |
| פירעון חוב | -27.07M | 56.45M | 425.98M | 27.76M | -10.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 496.59M | 496.32M | 192.00K | 172.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.40M | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.77M | 383.30M | 220.91M | 71.15M | 33.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -259.53M | 162.39M | 149.76M | 37.34M | -120.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.30M | 220.91M | 71.15M | 33.81M | 154.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.77M | 383.30M | 220.91M | 71.15M | 33.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.71M | 78.13M | 78.19M | 86.35M | 59.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.78M | 281.36M | 233.09M | 217.31M | 182.74M |
| הוצאות הוניות | -245.07M | -203.23M | -154.91M | -130.96M | -123.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD