G Mining Ventures (W97) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.47 | 1.28 | 1.30 | 6.83 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 6.83 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.92 | 0.97 | 1.07 | 6.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.65 | 0.18 | -0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.14 | 0.20 | 4.98 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.65 | 17.80 | 1.16 | 32.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.05M | -317.37M | -276.23M | -258.91M | 68.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.38 | 1.46 | 2.23 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 20.12 | 9.93 | 2.83 | -0.96 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.40 | 18.77 | 9.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.71 | 0.76 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | 0.02 | -0.27 | 2.72 | 15.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.68% | 68.71% | 60.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 72.96% | 65.70% | 52.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 81.23% | 74.81% | 66.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.01% | 65.70% | 52.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.25% | 60.05% | 45.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.50% | 49.57% | 42.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.70% | 49.57% | 42.69% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.76% | 82.55% | 94.76% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.30% | 91.40% | 86.00% | 95.05% | 36.57% |
| תשואה על הנכסים | 16.07% | 15.04% | 4.21% | -1.23% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.95% | 20.69% | 6.13% | -2.75% | -0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 21.55% | 5.73% | -1.41% | -2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.19% | 17.62% | 5.33% | -1.39% | -2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.28% | 15.28% | 4.30% | -1.23% | -0.73% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 4.28% | 5.08% | -0.37% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.71 | 40.16 | 19.59 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.71 | 2.31 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.83 | 1.54 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.40 | 0.12 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 10.86 | 5.26 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.48 | 3.29 | 97.68 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.95 | 9.09 | 18.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 132.55 | 128.97 | 237.28 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 137.02 | 134.76 | 158.23 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 137.50 | 138.06 | 255.91 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 1.38 | 0.18 | 0.54 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.50 | -0.69 | -0.14 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 0.88 | 0.86 | 0.68 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.36 | -3.91 | -0.26 | 56.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.57 | 0.20 | 0.80 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 1.57 | 0.20 | 0.80 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 2.22 | 0.25 | 7.44 | -36.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.53 | 0.20 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | 1.66% | -9.14% | -3.22% | -9.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.64 | 23.24 | 19.75 | -270.68 | -355.70 |
| מכפיל מכירות | 13.61 | 11.59 | 8.39 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.75 | 4.83 | 1.21 | 7.44 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -895.35 | 60.23 | -10.94 | -31.10 | -10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | 21.87 | 42.80 | 8.00 | -581.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.10 | -0.01 | -1.43 | 4.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 4.83 | 1.21 | 7.44 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 16.39 | 15.50 | 12.35 | -265.41 | -113.45 |
| שווי חברה | 8.61B | 6.85B | 1.19B | 1.92B | 592.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.38 | 15.50 | 12.35 | -265.41 | -113.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.31 | 11.60 | 8.21 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -875.54 | 60.29 | -10.70 | -30.78 | -9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.12 | 21.89 | 41.87 | 7.92 | -509.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.81 | 6.11 | 6.03 | 0.58 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 7.93 | 6.25 | 6.22 | 0.58 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.72 | 2.61 | 0.89 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.29 | 0.38 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.83 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.95 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.07 | 0.46 | -33.29 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD