G Mining Ventures (W97) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.94M | 28.49M | 242.89M | -1.16M | -4.47M |
| רווח נקי | 292.90M | 62.01M | -7.30M | -1.84M | -2.77M |
| פחת והפחתות | 53.84M | 20.18M | 357.64K | 74.44K | 11.37K |
| מס הכנסה נדחה | -1.75M | 3.43M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.67M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.46M | -60.96M | -9.50M | 872.90K | -2.30M |
| יתרת לקוחות | -20.45M | -1.97M | -413.08K | -967.65K | -334.43K |
| מלאי | -35.69M | -57.87M | -7.30M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.29M | -1.12M | -1.79M | 1.84M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | 2.17M | 259.33M | -267.91K | 594.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -314.72M | -119.83M | -309.59M | -91.79M | -24.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.72M | -110.56M | -309.60M | -92.38M | -3.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.43M | 14.53K | 5.46K | -20.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.70M | 0 | 582.14K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.23M | 190.31M | 31.55M | 123.57M | 83.07M |
| פירעון חוב | -19.05M | 71.57M | 31.78M | -53.49K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.36M | 162.44M | 20.46K | 124.68M | 83.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.55M | -43.71M | -246.18K | -1.11M | -6.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.30M | 141.22M | 52.02M | 82.70M | 56.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.42M | -10.16M | 3.62M | -2.06M | 1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.59M | 88.82M | -31.52M | 28.56M | 56.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.89M | 52.40M | 83.54M | 54.13M | 906.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.30M | 141.22M | 52.02M | 82.70M | 56.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.64M | -111.47M | -62.49M | -65.41M | -4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.94M | 28.49M | 242.89M | -1.16M | -4.47M |
| הוצאות הוניות | -199.30M | -139.96M | -305.39M | -64.25M | -55.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD