WELL Health Technologies Corp (W7V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.03 | 0.91 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.03 | 0.90 | 1.15 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.29 | 1.01 | 1.44 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -989.87M | -687.89M | -531.44M | -386.76M | -352.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.82 | 0.49 | 0.56 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.43 | 2.08 | 1.84 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.43 | 3.08 | 1.26 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 2.07 | -0.82 | 1.09 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.53 | 0.46 | 1.87 | 1.94 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 2.79 | 2.39 | 3.76 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.21% | 37.50% | 39.47% | 47.97% | 53.29% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 8.07% | 5.46% | 5.30% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | 13.76% | 14.77% | 13.32% | 13.13% | 16.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 8.07% | -3.28% | 4.53% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 0.38% | 0.98% | 2.51% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | -3.59% | 3.55% | 0.01% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.07% | 0.32% | 3.16% | 2.14% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.03% | -945.91% | 362.64% | 0.42% | 106.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.94% | 4.70% | -29.78% | 55.46% | 76.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | -2.39% | 1.80% | 0.01% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.44% | -5.81% | 3.76% | 0.01% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 6.50% | -2.12% | 2.80% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 5.13% | -2.08% | 2.28% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | -9.14% | 4.88% | 0.02% | 7.68% |
| תשואת רווחים | 0.36% | -0.75% | 1.93% | 0.01% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 6.91 | 4.58 | 7.04 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 9.55 | 6.43 | 8.43 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 339.21 | 355.01 | 206.87 | 342.19 | 194.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.59 | 11.73 | 9.04 | 7.57 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.67 | 0.51 | 0.55 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.98 | -117.54 | -146.92 | 41.04 | 56.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.42 | 15.64 | 24.60 | 9.62 | -6.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.78 | 52.82 | 79.61 | 51.83 | 61.47 |
| ימי מלאי | 1.08 | 1.03 | 1.76 | 1.07 | 1.88 |
| ימי אשראי מספקים | 45.44 | 38.20 | 56.77 | 43.28 | 69.65 |
| מחזור תפעולי | 50.85 | 53.85 | 81.37 | 52.90 | 63.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.07 | 0.04 | 0.28 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.05 | -0.03 | 0.16 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.76 | -0.70 | 0.56 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 4.15 | 0.59 | 2.62 | 11.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 4.15 | 0.59 | 2.62 | 11.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | 1.32% | -0.40% | 4.09% | 11.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 162.06 | -133.00 | 52.77 | 11,105.98 | 32.86 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 4.77 | 1.84 | 1.17 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.27 | 7.73 | 1.95 | 1.19 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.31 | 75.95 | -252.51 | 24.48 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 57.67 | 177.78 | 13.71 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.08 | 0.00 | -111.45 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 7.73 | 1.95 | 1.19 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 35.08 | 16.21 | 12.70 | 9.85 |
| שווי חברה | 1.75B | 7.26B | 1.99B | 1.29B | 936.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 35.08 | 16.21 | 12.70 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 5.18 | 2.16 | 1.67 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 82.52 | -296.27 | 34.77 | 13.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | 62.66 | 208.59 | 19.47 | 12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.95 | -0.30 | -0.85 | -0.92 | -1.16 |
| הון עצמי למניה | 3.24 | 0.52 | 3.52 | 3.25 | 3.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | -2.24 | 0.15 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 0.84 | 3.73 | 3.28 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.09 |
| נטל מס | 0.20 | -9.46 | 3.63 | 0.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.47 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 8.91 | 25.95 | 0.33 | 810.21 | 4.10 |
הנתונים מוצגים ב-CAD