דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WELL Health Technologies Corp (W7V) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.79M9.52M66.44M76.55M22.27M
רווח נקי4.46M29.10M82.00K18.68M-30.90M
פחת והפחתות93.76M72.31M60.77M55.20M38.22M
מס הכנסה נדחה-16.38M-31.62M-10.42M-978.00K1.04M
תגמול מבוסס מניות22.69M15.27M26.16M24.48M21.01M
שינוי בהון החוזר-36.70M6.67M-10.25M-6.06M-11.20M
יתרת לקוחות47.30M-80.25M-2.49M-9.37M-13.27M
מלאי231.00K-1.51M190.00K-577.00K876.00K
יתרת ספקים-20.12M36.42M-9.21M10.55M1.60M
הון חוזר אחר-64.12M52.02M1.26M-6.67M-399.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן47.96M-82.21M95.00K-14.78M4.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-111.74M-60.23M-106.42M-37.93M-499.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.87M-16.23M-25.38M-6.40M-2.68M
רכישות, נטו-80.51M-37.27M-72.78M-31.13M-421.76M
רכישת השקעות0-73.00K0-16.51M-3.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.10M2.39M11.56M16.51M3.12M
פעילויות השקעה אחרות-18.47M-9.05M-19.82M-396.00K-75.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון941.00K133.50M10.63M-52.85M452.53M
פירעון חוב157.60M-49.34M38.77M-58.75M171.07M
הנפקת מניות רגילות445.00K3.22M810.00K34.51M302.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.83M-1.66M0-243.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-155.28M184.49M-28.14M-28.37M-21.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה133.76M131.67M43.42M48.91M61.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.91M4.75M-532.00K1.22M9.00K
שינוי נטו במזומנים2.09M88.25M-5.49M-13.01M-24.97M
מזומנים בתחילת התקופה131.67M43.42M48.91M61.92M86.89M
מזומנים בסוף התקופה133.76M131.67M43.42M48.91M61.92M
תזרים מזומנים חופשי87.92M-6.70M37.20M70.14M19.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.79M9.52M66.44M76.55M22.27M
הוצאות הוניות-27.87M-16.23M-25.38M-6.40M-2.68M

הנתונים מוצגים ב-CAD

WELL Health Technologies Corp - תזרים מזומנים