Zhejiang Shibao Co. Ltd. Class H (W4K1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.56 | 1.78 | 1.50 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.26 | 1.39 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 2.14 | 0.01 | 0.02 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 874.64M | 895.22M | 959.08M | 489.44M | 383.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.85 | 1.68 | 1.80 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 2.68 | 3.12 | 1.18 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.99 | 83.18 | 37.48 | 11.91 | 7.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -1.30 | -1.35 | 0.13 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.96% | 18.54% | 20.94% | 20.62% | 19.40% |
| שיעור EBIT | 4.75% | 5.41% | 5.81% | 5.02% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 8.11% | 9.26% | 10.03% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 5.43% | 5.75% | 4.76% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 5.34% | 5.65% | 4.62% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 5.09% | 5.54% | 4.24% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | 5.67% | 6.27% | 4.66% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.16% | 95.18% | 97.93% | 91.91% | 84.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.00% | 98.51% | 98.35% | 96.96% | 44.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.71% | 4.57% | 2.91% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.53% | 8.70% | 7.67% | 5.25% | 1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.93% | 7.79% | 5.67% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.81% | 8.50% | 7.48% | 5.17% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.80% | 4.65% | 2.98% | 0.68% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 4.98% | 2.63% | 1.97% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.23 | 2.13 | 1.98 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 2.13 | 2.05 | 1.71 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.71 | 4.24 | 3.02 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.34 | 3.71 | 2.56 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.69 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 3.65 | 3.46 | 3.57 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.68 | 56.34 | 78.82 | 92.27 | 66.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.85 | 163.85 | 171.25 | 184.77 | 155.75 |
| ימי מלאי | 67.67 | 63.88 | 86.02 | 120.85 | 136.84 |
| ימי אשראי מספקים | 177.85 | 171.38 | 178.45 | 213.35 | 226.38 |
| מחזור תפעולי | 211.52 | 227.72 | 257.27 | 305.63 | 292.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.09 | -85.84 | -18.88 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.88 | 0.01 | 0.05 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.09 | 0.01 | 0.05 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 2.04 | 0.01 | 0.02 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 0.55% | -1.77% | -1.54% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.78 | 20.05 | 15.29 | 50.74 | 176.60 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.02 | 2.10 | 2.15 | 2.02 |
| מכפיל הון | 5.17 | 1.75 | 2.91 | 2.67 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.95 | 180.76 | -56.53 | -64.89 | 83.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.11 | 15.49 | 4,852.11 | 1,225.44 | 25.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.21 | 0.90 | 0.18 | 0.13 | -5.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 1.75 | 2.91 | 2.67 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 33.24 | 11.30 | 21.34 | 21.60 | 25.82 |
| שווי חברה | 7.74B | 3.25B | 5.32B | 3.94B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.24 | 11.30 | 21.34 | 21.60 | 25.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 0.92 | 1.98 | 2.17 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.07 | 162.14 | -53.16 | -65.29 | 82.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.81 | 13.89 | 4,562.81 | 1,233.00 | 24.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.59 | 2.46 | 0.92 | 0.71 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.52 | 0.94 | 0.74 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.31 | 1.31 | 0.92 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 1.16 | 0.01 | 0.04 | 6.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY