דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhejiang Shibao Co. Ltd. Class H (W4K1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת234.24M1.17M3.20M110.87M39.63M
רווח נקי201.15M168.83M84.87M18.26M25.59M
פחת והפחתות95.96M92.94M91.19M82.87M82.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-137.34M-342.84M-191.28M-11.66M-76.82M
יתרת לקוחות-461.40M-501.30M-334.91M-163.47M15.04M
מלאי-53.57M-79.80M-81.40M-109.91M-90.68M
יתרת ספקים00334.91M163.47M-15.04M
הון חוזר אחר377.63M238.26M-109.87M98.25M13.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.47M82.23M18.42M21.40M8.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-117.97M-102.79M-50.42M-117.14M-101.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.17M-101.29M-63.57M-77.33M-78.06M
רכישות, נטו0001.001.00
רכישת השקעות-916.62M-600.00M-338.00M-282.46M-277.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00B606.09M350.19M233.59M215.88M
פעילויות השקעה אחרות11.96M-7.59M960.51K9.06M38.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-24.94M194.77M11.16M19.49M60.50M
פירעון חוב28.37M-126.44M19.56M25.00M64.98M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-51.38M-24.32M-7.27M-4.88M-4.47M
פעילויות מימון אחרות-1.92M345.53M-1.13M-627.34K-17.58K
יתרת מזומנים בסוף התקופה304.15M212.97M119.83M155.64M142.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-154.16K-9.45K248.96K-187.38K-1.02M
שינוי נטו במזומנים91.18M93.14M-35.81M13.03M-2.44M
מזומנים בתחילת התקופה212.97M119.83M155.64M142.61M145.05M
מזומנים בסוף התקופה304.15M212.97M119.83M155.64M142.61M
תזרים מזומנים חופשי20.07M-100.12M-60.37M33.54M-38.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת234.24M1.17M3.20M110.87M39.63M
הוצאות הוניות-214.17M-101.29M-63.57M-77.33M-78.06M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhejiang Shibao Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים