Cannabist Company Holdings (VW5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.85 | 1.17 | 1.17 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.08 | -0.15 | -0.40 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.10 | 0.05 | -0.53 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -60.04 | -0.45 | 1.27 | -2.26 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -544.73M | -531.24M | -570.23M | -550.40M | -598.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.92 | -16.67 | 8.21 | 2.66 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 1.06 | 0.89 | 0.73 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.03 | 1.13 | 0.82 | 0.57 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.54 | -24.26 | 12.37 | 4.66 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -2.04 | -0.16 | -0.93 | -2.68 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.07 | -0.54 | -1.92 | -1.36 | -1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.67 | 9.89 | 1.69 | 1.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 1.12 | 1.49 | 1.58 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.57 | 15.55 | -9.95 | -1.84 | -5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 36.69% | 35.20% | 27.71% | 32.22% |
| שיעור EBIT | -17.44% | -4.44% | -22.30% | -77.10% | -25.59% |
| שיעור EBITDA | -7.62% | 6.24% | -10.03% | -57.47% | -13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.20% | -4.86% | -20.58% | -14.88% | -8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.13% | -13.48% | -33.03% | -84.58% | -31.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.01% | -23.08% | -34.36% | -81.32% | -31.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.97% | -22.92% | -34.09% | -82.39% | -32.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.27% | 171.28% | 104.03% | 96.14% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.12% | 277.56% | 160.49% | 568.44% | 385.71% |
| תשואה על הנכסים | -33.36% | -15.21% | -21.35% | -40.18% | -10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 188.90% | 369.02% | -264.11% | -187.40% | -24.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.34% | -4.76% | -15.87% | -9.24% | -3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.94% | -4.18% | -15.34% | -8.36% | -3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.99% | -16.42% | -23.54% | -48.15% | -17.24% |
| תשואת רווחים | -1,231.88% | -346.80% | -98.08% | -136.59% | -14.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.92 | 12.22 | 25.57 | 45.58 | 23.49 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 7.06 | 11.12 | 14.94 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 3.07 | 2.97 | 2.78 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 1.21 | 0.99 | 0.85 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.66 | 0.62 | 0.49 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.96 | -147.26 | 16.62 | 59.52 | -32.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.63 | 96.96 | 104.42 | 114.96 | 75.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.63 | 29.86 | 14.27 | 8.01 | 15.54 |
| ימי מלאי | 98.92 | 118.79 | 122.97 | 131.38 | 111.51 |
| ימי אשראי מספקים | 35.91 | 51.69 | 32.82 | 24.43 | 51.96 |
| מחזור תפעולי | 115.55 | 148.65 | 137.24 | 139.39 | 127.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.05 | 0.02 | -0.27 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.46 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.25 | -0.33 | 1.68 | 255.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.69 | -4.01 | 0.75 | -1.47 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.69 | -4.01 | 0.75 | -1.47 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | 0.01 | -0.19 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.05 | 0.01 | -0.22 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -256.69% | -95.67% | -1.39% | -61.44% | -13.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.29 | -1.02 | -0.73 | -6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.07 | 0.35 | 0.60 | 2.11 |
| מכפיל הון | -0.10 | -1.06 | 2.69 | 1.37 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -1.05 | -71.81 | -1.63 | -7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -1.31 | 23.98 | -2.73 | -1,859.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -1.06 | 2.69 | 1.37 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -22.74 | 16.62 | -13.44 | -2.87 | -20.63 |
| שווי חברה | 439.76M | 475.35M | 689.72M | 811.34M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.86 | 16.62 | -13.44 | -2.87 | -20.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.04 | 1.35 | 1.65 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.83 | -16.27 | -276.44 | -4.51 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.02 | -20.33 | 92.32 | -7.58 | -2,513.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.39 | -0.18 | -0.03 | 0.11 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.30 | -0.06 | 0.17 | 0.54 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.70 | -0.03 | 0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.99 | 1.27 | 1.25 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.23 | -0.44 | -1.02 | -0.42 |
| נטל מס | 1.42 | 1.71 | 1.04 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.50 | 3.03 | 1.48 | 1.10 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.22 | -0.04 | 0.27 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD