Cannabist Company Holdings (VW5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38M | 7.47M | -106.99M | -518.40K | -52.27M |
| רווח נקי | -105.13M | -174.29M | -399.52M | -141.84M | -100.85M |
| פחת והפחתות | 48.98M | 62.73M | 81.43M | 52.54M | 20.69M |
| מס הכנסה נדחה | -9.11M | -25.98M | -66.50M | -25.88M | -22.11M |
| תגמול מבוסס מניות | -1.01M | 5.47M | 27.93M | 25.02M | 29.81M |
| שינוי בהון החוזר | 31.91M | 24.99M | -48.54M | 80.71M | 24.22K |
| יתרת לקוחות | -5.60M | -2.82M | 7.77M | -6.28M | -4.82M |
| מלאי | -14.41M | 6.82M | -42.55M | -17.87M | -18.17M |
| יתרת ספקים | 13.43M | 9.12M | -9.68M | 7.88M | 5.67M |
| הון חוזר אחר | 38.48M | 11.87M | -4.08M | 96.98M | 17.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.98M | 114.55M | 533.47M | 155.30M | 108.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.98M | -3.50M | -72.34M | -189.67M | -24.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -9.97M | -72.71M | -132.13M | -45.15M |
| רכישות, נטו | 36.86M | 8.41M | 371.67K | -49.93M | 21.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.00K | 6.47M | -2.97M | -7.61M | -194.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.00M | -14.12M | 147.59M | 200.66M | 90.00M |
| פירעון חוב | -6.61M | -31.24M | 153.22M | 71.91M | 90.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 408.16K | 133.56M | 408.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -470.00K | -465.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.39M | -8.58M | -5.16M | -3.03M | -779.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.93M | 39.34M | 48.13M | 82.09M | 61.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | -10.15M | -33.95M | 20.98M | 13.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.34M | 49.49M | 82.09M | 61.11M | 47.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.93M | 39.34M | 48.13M | 82.09M | 61.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.21M | -2.50M | -179.70M | -132.64M | -97.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38M | 7.47M | -106.99M | -518.40K | -52.27M |
| הוצאות הוניות | -5.83M | -9.97M | -72.71M | -132.13M | -45.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD