OEKOWORLD AG Pref. (VVV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.66 | 33.79 | 31.89 | 31.99 | 7.47 |
| יחס מהיר | 30.66 | 33.79 | 31.89 | 31.99 | 7.47 |
| יחס מזומנים | 24.98 | 26.82 | 25.06 | 25.66 | 6.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 1.18 | 1.70 | 1.31 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.32 | 4.08 | 0.51 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.23M | 140.09M | 150.41M | 139.57M | 133.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 561.87 | 48.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 697.10 | 71.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.89 | -5.00 | -4.15 | -4.06 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.68% | 76.86% | 76.65% | 58.22% | 68.37% |
| שיעור EBIT | 46.16% | 47.11% | 49.86% | 48.02% | 47.35% |
| שיעור EBITDA | 46.88% | 47.84% | 50.49% | 48.58% | 47.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.80% | 43.01% | 49.86% | 42.87% | 51.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.16% | 47.11% | 58.13% | 47.95% | 46.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.58% | 35.11% | 42.99% | 33.93% | 33.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.58% | 35.11% | 42.99% | 33.93% | 33.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 74.51% | 73.96% | 70.75% | 72.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.00% | 109.55% | 116.59% | 111.86% | 90.71% |
| תשואה על הנכסים | 11.53% | 11.39% | 15.85% | 13.59% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.39% | 12.63% | 17.50% | 15.20% | 17.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.69% | 14.36% | 18.97% | 17.72% | 25.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.25% | 10.70% | 14.03% | 12.52% | 18.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.53% | 11.39% | 15.85% | 13.59% | 14.58% |
| תשואת רווחים | 10.25% | 10.47% | 13.60% | 9.64% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.44 | 11.92 | 12.49 | 12.53 | 12.57 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.11 | 3.94 | 7.86 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.82 | 37.85 | 39.10 | 44.90 | 60.74 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.18 | -86.80 | -63.49 | -17.32 | -35.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.96 | 30.62 | 29.23 | 29.13 | 29.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
| ימי אשראי מספקים | 116.15 | 117.42 | 92.72 | 46.45 | 65.73 |
| מחזור תפעולי | 34.96 | 30.62 | 29.23 | 29.13 | 29.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 3.04 | 3.06 | 0.36 | 5.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 0.27 | 5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.76 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.16 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 127.66 | 127.66 | 37.00 | 4.19 | 294.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.04 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.62% | 11.39% | 10.52% | 0.85% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.85 | 9.53 | 7.35 | 10.38 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 3.35 | 3.16 | 3.52 | 3.54 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.21 | 1.29 | 1.58 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 8.78 | 9.51 | 117.37 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 8.71 | 9.25 | 89.39 | 7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.34 | 0.30 | -0.97 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.21 | 1.29 | 1.58 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 2.01 | 2.11 | 3.19 | 3.39 |
| שווי חברה | 54.40M | 49.74M | 66.38M | 98.38M | 115.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 2.01 | 2.11 | 3.19 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.96 | 1.06 | 1.55 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 2.52 | 3.20 | 51.59 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 2.50 | 3.11 | 39.29 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.34 | 21.96 | 21.98 | 20.35 | 19.47 |
| הון עצמי למניה | 21.35 | 21.97 | 21.99 | 20.36 | 19.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.83 | 7.91 | 8.95 | 9.12 | 10.25 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.78 | 3.85 | 3.09 | 3.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.10 | 0.79 | 0.12 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR