OEKOWORLD AG Pref. (VVV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92M | 21.31M | 2.50M | 35.88M | 46.30M |
| רווח נקי | 18.17M | 26.81M | 21.57M | 24.15M | 37.99M |
| פחת והפחתות | 375.00K | 394.67K | 358.67K | 291.36K | 326.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -636.00K | 861.00K | 285.00K | 15.75M | 22.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 3.74M | 0 | -3.00M | 15.83M | 4.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.37M | 861.00K | 3.29M | -83.00K | 17.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | -10.49M | -19.71M | -4.32M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 567.00K | 3.19M | 1.40M | -20.20M | 10.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.00K | -576.00K | -597.00K | -122.00K | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.30M |
| רכישת השקעות | -1.50M | -10.00K | -14.00K | -20.08M | -108.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.00K | 34.00K | 14.00K | 0 | 11.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05M | 3.75M | 2.00M | 111.00K | -11.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.56M | -15.43M | -15.44M | -15.44M | -8.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.79M | -15.43M | -15.44M | -15.44M | -7.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -751.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.71M | 130.78M | 125.45M | 136.98M | 84.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -720.00 | 52.25M | 52.53K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.07M | 5.34M | -11.53M | 52.50M | 74.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.78M | 125.45M | 136.98M | 84.48M | 23.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.71M | 130.78M | 125.45M | 136.98M | 84.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.76M | 20.74M | 1.91M | 35.76M | 45.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92M | 17.58M | 2.50M | 35.88M | 72.38M |
| הוצאות הוניות | -156.00K | -576.00K | -597.00K | -122.00K | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR