Altius Minerals (VTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.49 | 15.11 | 1.88 | 11.23 | 5.29 |
| יחס מהיר | 13.49 | 15.11 | 1.88 | 11.23 | 5.29 |
| יחס מזומנים | 11.90 | 13.91 | 1.25 | 10.12 | 4.18 |
| יחס כושר פירעון | 2.41 | 2.25 | 0.75 | 0.16 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.23 | 2.19 | 2.83 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.42 | 3.26 | 3.49 | 4.56 | 9.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.47M | 184.30M | -118.81M | -16.27M | -67.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.16 | 1.27 | 1.58 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 22.09 | 20.57 | 6.90 | 2.05 | 4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 1.51 | 0.83 | 3.36 | 8.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 2.06 | 2.34 | 2.56 | 2.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.52 | 0.70 | -0.45 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.59% | 69.49% | 67.03% | 69.10% | 70.44% |
| שיעור EBIT | 611.52% | 967.64% | 303.82% | 35.66% | 57.69% |
| שיעור EBITDA | 624.43% | 981.25% | 320.38% | 58.84% | 81.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.54% | 26.76% | 21.09% | 45.17% | 56.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 613.35% | 949.95% | 269.10% | 22.21% | 50.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 462.21% | 736.72% | 270.33% | 13.83% | 36.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 463.42% | 738.51% | 273.12% | 14.68% | 38.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 77.55% | 100.46% | 62.26% | 72.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,721.00% | 3,549.95% | 1,275.86% | 49.18% | 89.78% |
| תשואה על הנכסים | 20.24% | 28.96% | 14.11% | 1.23% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.08% | 33.70% | 17.96% | 1.95% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | 1.07% | 1.12% | 4.09% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.83% | 1.11% | 2.68% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.24% | 35.55% | 14.11% | 1.23% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 15.79% | 8.12% | 1.09% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 1.59 | 4.58 | 4.82 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 3.70 | 3.72 | 5.13 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.26 | 0.52 | 0.64 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.09 | 130.42 | -18.50 | 4.58 | 9.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.74 | 229.09 | 79.71 | 75.76 | 77.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.66 | 98.67 | 98.21 | 71.18 | 68.27 |
| מחזור תפעולי | 108.74 | 229.09 | 79.71 | 75.76 | 77.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.77 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.74 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.62 | 1.60 | 2.32 | 3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,485.00 | 1,632.25 | 10.82 | 25.12 | 31.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.64 | 0.75 | 0.53 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | 1.38% | 2.04% | 4.00% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 6.33 | 12.27 | 91.81 | 27.17 |
| מכפיל מכירות | 47.45 | 46.64 | 33.28 | 12.70 | 9.98 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.13 | 2.21 | 1.79 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 111.93 | 72.44 | 48.90 | 24.98 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.16 | 72.39 | 44.38 | 23.99 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -1.21 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.13 | 2.21 | 1.79 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 4.24 | 11.09 | 21.13 | 12.71 |
| שווי חברה | 3.00B | 1.68B | 1.32B | 857.37M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 4.24 | 11.09 | 21.13 | 12.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.56 | 41.57 | 35.52 | 12.43 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.84 | 64.56 | 52.19 | 24.46 | 14.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.80 | 64.52 | 47.37 | 23.49 | 14.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.13 | 15.22 | 12.25 | 12.90 | 13.28 |
| הון עצמי למניה | 23.96 | 19.14 | 12.04 | 10.29 | 10.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | -0.01 | 0.34 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 0.88 | 0.80 | 1.45 | 2.23 |
| רווח נקי למניה | 5.34 | 6.45 | 2.16 | 0.20 | 0.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.62 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 0.62 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 3.83 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD