Altius Minerals (VTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.12M | 27.95M | 36.51M | 74.26M | 47.77M |
| רווח נקי | 298.63M | 101.80M | 9.54M | 39.48M | 38.28M |
| פחת והפחתות | 5.52M | 6.17M | 15.98M | 24.29M | -4.13M |
| מס הכנסה נדחה | -3.21M | -1.50M | -1.13M | 12.37M | 6.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.62M | 4.47M | 3.97M | 3.41M | 2.81M |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | -3.99M | 2.86M | 1.75M | -1.94M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | -3.65M | 4.00M | 1.30M | -1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -457.00K | 874.00K |
| יתרת ספקים | -429.00K | -334.00K | -1.14M | 457.00K | -874.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 457.00K | -874.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -280.45M | -72.83M | 5.28M | -7.05M | 5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 302.56M | -103.37M | 55.07M | -85.75M | -26.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00K | -2.76M | -1.45M | -2.34M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 317.29M | -121.04M | 53.15M | -30.28M | -33.79M |
| רכישת השקעות | -45.30M | -11.30M | -1.61M | -47.81M | -17.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.99M | 26.43M | 85.84M | 3.42M | 25.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.07M | 5.30M | -80.85M | -8.74M | -55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.46M | -44.42M | -38.93M | -10.75M | 56.99M |
| פירעון חוב | -17.00M | -8.17M | -8.17M | 1.83M | -17.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.56M | -16.20M | -12.53M | -4.84M | -12.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.12M | -14.84M | -14.30M | -16.49M | -14.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.77M | -6.27M | -3.93M | 8.74M | 101.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.13M | 15.91M | 130.42M | 82.39M | 100.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.31M | -4.62M | 4.61M | 474.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 278.22M | -114.51M | 48.04M | -17.64M | 78.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.91M | 130.42M | 82.39M | 100.02M | 21.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.13M | 15.91M | 130.42M | 82.39M | 100.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.10M | 25.37M | 35.05M | 71.93M | 46.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.12M | 27.95M | 36.51M | 74.26M | 47.77M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -2.58M | -1.45M | -2.34M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD