Asure (VTE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.64 | 5.11 | 1.34 | 700.00 | 3.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.29M | -55.25M | -2.05M | 15.01M | -31.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.05 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.69 | 2.21 | 2.32 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 2.12 | 1.59 | 3.63 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -1.66 | -10.49 | -0.70 | -2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.86 | 2.91 | 0.72 | 0.67 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 2.41 | -0.27 | -1.26 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.12% | 67.51% | 68.54% | 71.83% | 65.23% |
| שיעור EBIT | -0.64% | -5.28% | -8.19% | -4.04% | -10.35% |
| שיעור EBITDA | 18.70% | 14.64% | 11.45% | 13.27% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.16% | -5.98% | -8.96% | -2.52% | -11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.34% | -8.88% | -9.05% | -7.65% | -14.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.42% | -9.34% | -9.83% | -7.74% | -15.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.42% | -9.34% | -9.83% | -7.74% | -15.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.49% | 105.23% | 108.61% | 101.20% | 100.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 459.02% | 148.36% | 100.96% | 303.60% | 126.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.76% | -2.47% | -2.70% | -2.08% | -3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.27% | -6.64% | -5.97% | -4.81% | -9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.67% | -3.09% | -5.04% | -1.48% | -6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.65% | -3.02% | -4.68% | -1.47% | -5.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | -4.00% | -4.32% | -3.12% | -5.41% |
| תשואת רווחים | -4.04% | -5.08% | -4.80% | -4.37% | -7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 8.86 | 6.60 | 8.38 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 24.35 | 21.01 | 27.63 | 13.05 | 15.19 |
| מחזור מלאי | 24.20 | 16.16 | 193.26 | 216.42 | 132.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 4.15 | 5.05 | 6.10 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.84 | 8.71 | 6.06 | 7.01 | 7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.91 | 46.40 | 43.99 | 17.25 | 24.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.81 | 41.19 | 55.31 | 43.53 | 46.18 |
| ימי מלאי | 15.09 | 22.59 | 1.89 | 1.69 | 2.75 |
| ימי אשראי מספקים | 14.99 | 17.38 | 13.21 | 27.96 | 24.04 |
| מחזור תפעולי | 45.89 | 63.77 | 57.20 | 45.22 | 48.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.81 | 0.36 | 0.85 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.78 | -0.57 | 0.12 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.03 | 0.93 | 0.73 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.96 | -1.57 | 0.14 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 28.23 | 0.39 | 1.16 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 28.23 | 0.39 | 1.16 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.53 | 1.81 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 8.29% | -6.02% | 1.25% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.17 | -19.63 | -20.91 | -22.87 | -12.99 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.84 | 2.05 | 1.77 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.31 | 1.24 | 1.10 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.11 | 12.06 | -16.62 | 79.92 | 38.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 11.63 | 26.12 | 11.15 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -2.94 | -2.93 | 0.55 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.31 | 1.24 | 1.10 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.10 | 14.96 | 17.61 | 12.07 | 20.40 |
| שווי חברה | 264.57M | 307.95M | 241.48M | 190.87M | 214.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 14.96 | 17.61 | 12.07 | 20.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.19 | 2.02 | 1.60 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.14 | 14.37 | -16.37 | 72.38 | 44.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 13.86 | 25.72 | 10.10 | 15.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.21 | 1.28 | 1.97 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 6.88 | 7.21 | 7.57 | 8.66 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.41 | 5.12 | 4.60 | 5.38 | 4.76 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.48 | -0.45 | -0.42 | -0.72 |
| נטל מס | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 8.28 | 1.68 | 1.10 | 1.89 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.33 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -2.88 | -1.69 | -0.80 | -2.05 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD