Asure (VTE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22M | 9.39M | 18.90M | 13.67M | 1.38M |
| רווח נקי | -13.13M | -11.77M | -9.21M | -14.47M | 3.19M |
| פחת והפחתות | 28.00M | 23.53M | 20.62M | 20.41M | 17.82M |
| מס הכנסה נדחה | 652.00K | 884.00K | 225.00K | -92.00K | 707.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.74M | 6.44M | 5.43M | 3.18M | 2.99M |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | -7.78M | -1.42M | 5.27M | -14.79M |
| יתרת לקוחות | 3.19M | -4.00M | -4.13M | -7.62M | -1.29M |
| מלאי | 750.00K | -41.00K | 97.00K | -14.00K | 142.00K |
| יתרת ספקים | 335.00K | -1.21M | 376.00K | 1.61M | -725.00K |
| הון חוזר אחר | -8.23M | -2.53M | 2.24M | 11.29M | -12.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | -1.92M | 3.26M | -622.00K | -8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.68M | -19.26M | -29.53M | -36.00M | -36.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -787.00K | -692.00K | -1.59M | -8.84M | -29.80M |
| רכישות, נטו | -37.50M | 0 | 0 | 6.52M | 29.67M |
| רכישת השקעות | -44.61M | -15.64M | -27.65M | -37.23M | -29.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.62M | 20.52M | 14.39M | 10.07M | 21.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.40M | -23.44M | -14.68M | -6.52M | -29.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.45M | -22.04M | 24.21M | -12.38M | -90.65M |
| פירעון חוב | 50.76M | 4.58M | -35.63M | -1.69M | 14.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.34M | 1.37M | 46.80M | 497.00K | 678.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.36M | -27.99M | 13.03M | -11.19M | -106.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.70M | 145.71M | 177.62M | 164.04M | 198.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.99M | -31.91M | 13.58M | -34.70M | -126.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.71M | 177.62M | 164.04M | 198.74M | 324.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.70M | 145.71M | 177.62M | 164.04M | 198.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.43M | -14.75M | 2.64M | 4.84M | -28.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22M | 9.39M | 18.90M | 13.67M | 1.38M |
| הוצאות הוניות | -787.00K | -24.14M | -16.26M | -8.84M | -29.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD