Pebble Beach Systems (VSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.55 | 0.61 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.33 | -0.02 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.26 | 0.44 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.07 | 0.78 | 3.37 | 3.38 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.66M | -4.51M | -6.68M | -6.70M | -7.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.42 | 0.44 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 1.58 | -9.74 | 6.65 | -8.98 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.61 | 1.11 | 0.87 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0 | 1.16 | 0.84 | 1.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 5.59 | -23.38 | 15.21 | -15.63 |
| יחס כיסוי חוב | 5.89 | 1.18 | 0.15 | 2.33 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.93 | 8.31 | 4.41 | 4.05 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.14 | 0.37 | 0.58 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.49 | 16.76 | 1.36 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.06% | 72.23% | 69.64% | 66.60% | 74.74% |
| שיעור EBIT | 36.52% | 27.05% | -6.83% | 16.77% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 41.10% | 33.67% | 2.07% | 28.94% | 25.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.29% | 27.05% | 20.05% | 17.37% | 16.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.65% | 17.84% | -11.38% | 12.48% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.72% | 22.12% | -11.42% | 12.40% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.72% | 22.12% | -11.42% | 12.40% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.73% | 124.01% | 100.38% | 99.35% | 98.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.35% | 65.96% | -56.75% | 71.85% | 64.80% |
| תשואה על הנכסים | 31.06% | 20.95% | -11.33% | 11.83% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 123.98% | 117.19% | 264.78% | 179.84% | -158.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.92% | 134.97% | 67.91% | 37.34% | 37.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 53.99% | 54.56% | 50.83% | 31.39% | 30.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 58.80% | 39.30% | -22.62% | 26.16% | 22.02% |
| תשואת רווחים | 11.94% | 10.60% | -10.51% | 15.90% | 13.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.29 | 2.79 | 2.86 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 10.82 | 8.46 | 13.63 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.71 | 52.72 | 27.93 | 28.44 | 19.56 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.26 | -3.41 | -4.97 | -6.53 | -6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -558.81 | -592.03 | -571.09 | 43.38 | 74.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.57 | 110.77 | 130.98 | 127.41 | 115.51 |
| ימי מלאי | 39.06 | 33.75 | 43.14 | 26.77 | 64.31 |
| ימי אשראי מספקים | 702.44 | 736.56 | 745.22 | 110.80 | 105.45 |
| מחזור תפעולי | 143.62 | 144.52 | 174.13 | 154.18 | 179.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.36 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 129.96 | 307.78 | 21.19 | 1.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 129.96 | 307.78 | 21.19 | 1.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.76 | 0.75 | 0.60 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.44% | 10.82% | 27.58% | 12.49% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 9.45 | -9.52 | 6.29 | 7.64 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.09 | 1.09 | 0.78 | 0.81 |
| מכפיל הון | 7.99 | 11.05 | -25.20 | 11.31 | -12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 9.24 | 3.63 | 8.01 | 155.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 9.21 | 3.45 | 2.86 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.21 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.99 | 11.05 | -25.20 | 11.31 | -12.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 6.69 | 69.28 | 4.06 | 5.18 |
| שווי חברה | 35.06M | 27.55M | 16.42M | 14.53M | 15.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 6.69 | 69.28 | 4.06 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.25 | 1.43 | 1.17 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 9.98 | 4.78 | 12.05 | 258.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 9.95 | 4.56 | 4.30 | 7.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.24 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.15 | 1.24 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.66 | 1.67 | 0.74 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.12 | 0.29 | 0.04 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.33 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.02 | -2.75 | 2.19 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-GBP